Un caso sencillo de riesgo cambiario

En primer lugar, el riesgo que enfrenta la empresa es el riesgo de depreciación del dólar estadounidense. Si el dólar cae y el euro sube y se compran bienes de Europa, el poder adquisitivo de la moneda cae significativamente. En segundo lugar, cuando los bienes que usted compra ingresan al mercado interno, las ventas competitivas y los niveles de ganancias de los bienes disminuirán. El RMB obtenido después de la venta debe convertirse a dólares estadounidenses. La depreciación del dólar estadounidense y la apreciación del RMB pueden generar una cierta diferencia en el tipo de cambio para compensar la pérdida de la apreciación del euro. Si el RMB se deprecia, el RMB se convertirá a dólares estadounidenses.

En segundo lugar, si desea tomar precauciones, debe abrir una cuenta de futuros de divisas y comprar y vender cobertura de tipo de cambio. O su propia cartera de empresas que poseen la moneda, asignadas a prorrata.

El tercer riesgo importante son las políticas monetarias anormales en la eurozona y los países internos. Por ejemplo, la eurozona permite que las monedas se aprecien mientras los tipos de cambio internos permanecen estables o se deprecian, lo que genera riesgos cambiarios bilaterales.

El ciclo operativo de la cuarta empresa es de 120 días, lo que no es demasiado corto. El riesgo de tipo de cambio generado en estos cuatro meses le alcanza para perder un 5%. Por ejemplo, de 6,9 RMB en mayo de este año a 6,63 RMB a finales de agosto, el riesgo de tipo de cambio casi ha alcanzado el 5%. Se recomienda acortar los días del ciclo y reducir el inventario para reducir los riesgos del tipo de cambio.

Cuántos euros se reservan para la asignación de capital de múltiples productos y los euros también se convierten a dólares estadounidenses durante el período de entrega. ¿Cuánto RMB se retiene cuando el pago posventa total se convierte a RMB? Una vez agotados los productos, todos los RMB se convertirán a dólares estadounidenses. El resto está en dólares estadounidenses. Básicamente, un único riesgo puede eliminarse por completo.

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