¿Existe una gran diferencia entre las tarifas de inventario a un día para órdenes cortas de divisas y órdenes largas de divisas?

Las órdenes cortas y largas también se denominan cortas (bajistas) y largas (alcistas), es decir, la apreciación/depreciación de la moneda extranjera.

Si el precio actual es de aproximadamente 0,8375, es decir, 1 dólar australiano se convierte en 0,8375 dólares estadounidenses. En este momento, si cree que el dólar australiano seguirá apreciándose, puede comprar (ir en largo) AUD/USD al precio actual. Cuando el dólar australiano se aprecie a 0,8420 una semana después, cerrará la posición y obtendrá ganancias. , es decir, sumar 45 puntos. Pero si el precio baja a 0,8225 una semana después, perderá 150 puntos.

Por supuesto, si cree que el dólar australiano no seguirá apreciándose en 0,8375, si decide vender (en corto) AUD/USD, obtendrá ganancias.

Datos ampliados:

Para una combinación con el dólar estadounidense como moneda base: como USD/JPY: supongamos que es una cuenta de 100 000 (lote estándar, 1 lote estándar). corto 1 el miércoles USD/JPY, el precio de mercado es 107,44/107,47, de la noche a la mañana hasta el jueves. El método de cálculo es el siguiente: -2,18%/360 x10000 x1 lote x3 días = $18,17).

(Nota especial: el interés a un día del jueves aumentará o disminuirá tres veces en comparación con los días laborables, porque la entrega en realidad se produce el sábado 1, dos días después del fin de semana.

Para divisas cruzadas combinaciones: Por ejemplo, EUR/GBP: Suponiendo una cuenta de 1K (0,01 lotes), comprando 5 lotes de EUR/GBP el viernes, el precio de mercado es 0,6885/0,6890, de la noche a la mañana hasta el próximo lunes, los clientes que compren EUR pagarán intereses <. /p>

El método de cálculo es el siguiente: -3,71% / 360x100

Por el contrario, el interés a un día correspondiente se deducirá de los fondos

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