Comisiones de gestión de fondos y comisiones de custodia de fondos y sus normas de cobro

Estándares de costos de transacción para fondos monetarios

Comisiones de gestión de fondos y sus estándares de cobro

Las comisiones de gestión de fondos son la remuneración de gestión que se paga a los administradores de fondos. gestor y usuario de los activos del fondo y desempeña un papel decisivo en el mantenimiento y aumento del valor de los activos del fondo. Por lo tanto, la proporción de comisiones de gestión de fondos que se cobran es mayor que otras comisiones. Por lo general, el importe se retira del patrimonio del fondo en función de una determinada proporción del valor liquidativo del fondo. Las comisiones de gestión de fondos son la principal fuente de ingresos de los administradores de fondos. Las comisiones de los administradores de fondos no se pueden asignar al fondo o a la empresa del fondo, ni se pueden cobrar a los inversores. Las tarifas de administración de fondos se acumulan diariamente y las tasas anuales para los diferentes tipos de fondos varían mucho. Por ejemplo, la comisión de gestión de Harvest Currency A (070008) es del 0,33% (anual) y la comisión de gestión de China Growth (000001) es del 1,50% (anual).

Tarifas de custodia del fondo y estándares de cobro

Las tarifas de custodia del fondo son tarifas que el fondo paga al banco custodio del fondo para pagarle por la custodia de los activos del fondo. Las comisiones por custodia de fondos se acumulan diariamente y la tasa anual suele rondar el 0,25%.

Cobrar las tarifas de administración de fondos y las tarifas de custodia de fondos

Las tarifas de administración de fondos y las tarifas de custodia de fondos generalmente se calculan y acumulan diariamente de acuerdo con una cierta proporción del valor liquidativo del fondo (tasa anual) No es necesario que los inversores paguen al comprar, sino que retiren directamente de los activos del fondo y realicen pagos periódicos a los administradores y custodios de fondos correspondientes. Los siguientes son los detalles del administrador del fondo y custodio de Harvest Monetary Fund A. Harvest Fund es el beneficiario de las tarifas de administración del fondo y el Banco de China es el beneficiario de las tarifas de custodia del fondo.

Enlace de conocimiento

Participantes de fondos: gestores de fondos, custodios de fondos y titulares de fondos.

Los titulares de fondos se refieren a los propietarios de los activos del fondo, es decir, a los propios inversores. Después de que los inversores compran fondos, para garantizar la seguridad de los activos del fondo, estos activos se operan de acuerdo con el principio de separación de la gestión y custodia de los activos.

El custodio de fondos se refiere a la parte que asume las correspondientes responsabilidades de custodia de activos, supervisión de transacciones, divulgación de información, liquidación de activos, contabilidad, etc. en la operación de fondos de inversión en valores de acuerdo con los requisitos de las leyes. y regulaciones. De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, el acto de desempeñar responsabilidades relacionadas, como la custodia segura de los activos del fondo, se denomina custodia. Los administradores de fondos son los organizadores y administradores de fondos. A lo largo de toda la operación del fondo, no solo es responsable de la gestión de inversiones del fondo, sino que también asume muchas responsabilidades como el diseño de productos, marketing de fondos, registro de fondos, valoración de fondos, contabilidad y servicio al cliente.