¿Cómo calcular la valoración en tiempo real de un fondo?

1. Principios de valoración de fondos

Como todos sabemos, los fondos son herramientas de inversión colectiva que recaudan valores, acciones y otros activos y los gestionan de acuerdo con determinadas estrategias de inversión. El valor neto de una participación del fondo se refiere a la relación entre el valor liquidativo del fondo y las participaciones del fondo. El valor liquidativo del fondo se refiere a la suma de los valores de mercado de los valores, acciones y otros activos invertidos por el administrador del fondo de acuerdo con la estrategia de inversión del fondo. Por lo tanto, el núcleo de la valoración de un fondo es calcular el valor liquidativo del fondo.

II.Método de cálculo de valoración de fondos

1. Método del precio de mercado

El método del precio de mercado se basa en el precio de mercado de valores, acciones y otros activos. mantenido por el fondo en el mercado secundario. El valor liquidativo del fondo se calcula basándose en el precio de mercado correspondiente. La fórmula para calcular el valor neto de un fondo utilizando el método del precio de mercado es:

Valor neto por unidad = [número de valores A × precio de mercado de los valores A + número de valores B × precio de mercado de los valores ¿B+? + Número de valores poseídos N valor liquidativo. La fórmula para calcular el valor neto de un fondo utilizando el método del valor neto es:

Valor neto por unidad = [Valor neto contable del valor A × cantidad de valores mantenidos + valor neto contable del valor B × cantidad de valores mantenidos +? + Valor neto contable de los valores N × Número de valores mantenidos N]/Número total de acciones del fondo

3. Método de reinversión de dividendos

El método de reinversión de dividendos es un método basado en el principio. Método de cálculo de la reinversión de dividendos del fondo. Específicamente, el monto del dividendo del fondo se reinvierte en los valores, acciones y otros activos de inversión que posee el fondo, lo que afectará el cálculo del valor liquidativo del fondo. La fórmula para calcular el valor neto del fondo utilizando el método de reinversión de dividendos es:

Valor neto por unidad = [valor contable neto del título A × (1 + índice de dividendos) número de participaciones + valor contable neto de valores B × (1 + índice de dividendos) tenencias ¿Cantidad+? + Valor neto contable de los valores N × (1 + índice de dividendos) número de participaciones]/número total de acciones del fondo

Tres. Factores que afectan la valoración de fondos en tiempo real

1. Cartera de inversiones del fondo

La valoración en tiempo real de un fondo está relacionada con el aumento y la caída de los valores, acciones y otros activos invertidos. por el fondo. Si los valores, acciones y otros activos mantenidos por el fondo aumentan de valor, la valoración del fondo aumentará en consecuencia; por el contrario, la valoración disminuirá en consecuencia;

2. Condiciones del mercado

Los cambios en las condiciones del mercado también afectarán a los cambios en la valoración en tiempo real del fondo. Por ejemplo, cuando todo el mercado de valores fluctúa violentamente, el valor neto del fondo también fluctuará en consecuencia.

3. Tasa de rendimiento del fondo

La tasa de rendimiento del fondo se refiere a la tasa de rendimiento generada por los cambios en el valor neto de las unidades del fondo dentro de un período determinado, generalmente expresada en cifras diarias. , unidad semanal, mensual, trimestral, semestral, anual. Si el fondo genera ingresos, la valoración en tiempo real del fondo aumentará; de lo contrario, caerá.

Cuarto,