Cómo calcular el porcentaje de rentabilidad de un fondo
Ingresos del Fondo:
(1) Dividendos: El Fondo disfruta de la distribución de las ganancias netas de la empresa debido a la compra de acciones de la empresa. En términos generales, existen dos formas de distribución de dividendos a los accionistas: dividendos en efectivo y dividendos en acciones. Como inversor a largo plazo, el objetivo principal del fondo es obtener rendimientos estables a largo plazo para los inversores, y los dividendos son una parte importante de los ingresos del fondo. Los dividendos de las acciones invertidas son un criterio importante para que los administradores de fondos seleccionen carteras de inversión.
(2) Dividendos: se refiere a los ingresos que obtiene el fondo por distribuir las ganancias netas de la empresa debido a la compra de acciones preferentes de la empresa. Los dividendos generalmente se acuerdan por adelantado en función de una proporción determinada, que es la principal diferencia entre dividendos y dividendos. Al igual que los dividendos, los dividendos también constituyen una parte importante de los ingresos de los inversores. El nivel de los dividendos también es un criterio importante para que los gestores de fondos seleccionen sus carteras de inversión.
(3) Interés de los bonos: se refiere al interés que los activos del fondo reciben periódicamente por invertir en diferentes tipos de bonos (bonos gubernamentales, bonos de gobiernos locales, bonos corporativos, bonos financieros, etc.). ). Las "Medidas provisionales para la gestión de fondos de inversión en valores" de mi país estipulan que la proporción de la inversión de un fondo en bonos gubernamentales no será inferior al 20% del valor liquidativo del fondo. Por lo tanto, los intereses de los bonos también son una parte integral de los rendimientos de las inversiones.
(4) La diferencia de precio entre la compra y venta de valores: se refiere a los ingresos por diferencia de precio que se forman cuando los activos del fondo se invierten en valores, y generalmente también se denomina ganancias de capital.
(5) Intereses de depósito: se refiere a los ingresos por intereses de los depósitos bancarios de los activos del fondo. Estos ingresos representan sólo una pequeña parte de los ingresos del fondo. Dado que los fondos abiertos deben estar preparados para pagar las solicitudes de reembolso de los titulares de fondos en cualquier momento, deben mantener una cierta cantidad de efectivo en el banco.
(6) Otros ingresos: se refiere a los costos o gastos ahorrados mediante el uso de los activos del fondo, como los descuentos en comisiones de transacciones obtenidos por el fondo de las compañías de valores debido a grandes transacciones y otros ingresos varios. Estos ingresos suelen ser muy pequeños.
Fuentes de ingresos del fondo:
1. Ingresos por intereses del fondo: Los ingresos por intereses del fondo provienen principalmente de depósitos bancarios y bonos invertidos por el fondo.
2. Ingresos por dividendos del fondo: Los ingresos por dividendos del fondo se refieren al tipo de ingresos que los fondos abiertos obtienen de cada empresa al comprar y mantener las acciones emitidas por la empresa en el mercado primario o en el mercado secundario. . Los dividendos generalmente se presentan en dos formas: dividendos en efectivo y dividendos en acciones. Los dividendos en efectivo se pagan en efectivo y los dividendos en acciones se entregan a los accionistas como dividendos en una determinada proporción.
3. Ingresos por ganancias de capital del fondo: el precio de cualquier valor se verá afectado por la oferta y la demanda del valor. Si un fondo puede comprar valores cuando la oferta de fondos es abundante y los precios son bajos, y vender valores cuando la demanda de los mismos es fuerte y los precios están subiendo, la diferencia se denomina ingreso por ganancias de capital del fondo.