En el sistema de procesamiento financiero UFIDA, ¿qué trabajo de inicialización básico debe completarse cuando el sistema se inicia por primera vez? Por favor escriba los pasos principales.

Configuración del proceso de operación financiera del Grupo UFIDA

(1) Información básica: Portal empresarial-Configuración-Información básica-(1) Activación del sistema-(2) Esquema de codificación-(3) Precisión de los datos

1. Activación del sistema: Esta función se utiliza para activar el sistema (o módulo) instalado y registrar la fecha de activación y el activador. Para utilizar un producto, primero debe habilitarlo.

Procedimientos operativos

(1) Abra el menú de activación del sistema y enumere todos los productos.

(2) Seleccione el sistema que desea activar y haga clic en el cuadro; Garrapata. Sólo los administradores del sistema y los administradores de cuentas tienen la autoridad para habilitar el sistema;

(3) Ingresar los datos del año y mes de activación para el período contable;

(4) Después de que el usuario haga clic OK, guarde esta vez Información de activación, escribe el operador actual en el habilitador.

2. Esquema de codificación: esta función se utiliza principalmente para establecer el método de calificación y la longitud de codificación de los archivos calificados. El contenido calificable incluye: código de cuenta, código de clasificación de cliente, código de departamento, código de clasificación de inventario, código de clasificación regional, código de ubicación, código de clasificación de proveedor, código de categoría de envío y recepción y código de método de liquidación. Los ajustes de los niveles de codificación y las longitudes de codificación en todos los niveles determinarán cómo las unidades de usuario compilan la cantidad de datos básicos, formando así la base para la contabilidad, las estadísticas y la gestión a nivel de usuario.

Instrucciones de operación: Para modificar el esquema de codificación, haga clic en el nivel y la longitud en el esquema de codificación que desea modificar y presione las teclas numéricas para definir directamente la longitud del nivel. Sin embargo, el nivel del esquema de codificación establecido no puede exceder el número máximo de niveles al mismo tiempo, el sistema limita la longitud máxima y solo puede aumentar el número de niveles y cambiar la longitud de los niveles dentro del rango de longitud máxima. Las áreas grises indican que no se pueden realizar cambios.

3. Precisión de los datos: dado que los requisitos de precisión contable para la cantidad y el precio unitario son diferentes, para satisfacer las diferentes necesidades de cada empresa usuaria, este sistema proporciona la función de personalizar la precisión de los datos. (Aplicable principalmente a usuarios de la cadena de suministro)

(2) Archivos básicos: el contenido principal de este sistema es configurar archivos básicos, contenido comercial y temas contables. (Configuración de inicialización del sistema U821)

Diagrama de flujo de operación: Portal empresarial-Configuración-Archivos básicos-(1) Configuración de la organización-(2) Compañía actual-(3) Inventario-(4) Finanzas-(5) Liquidación de recibos y pagos - (6) Negocios, tabla comparativa,

Otros

1 Estructura organizativa - ① archivos departamentales - ② archivos de personal

2 .Trading. empresa - ① Clasificación de clientes - ② Archivo de clientes - ③ Archivo de proveedores - ④ La diferencia entre clientes y proveedores: el negocio por cobrar pertenece al cliente y el negocio por pagar pertenece al número de proveedor.

3. Inventario - (aplicable a usuarios de la cadena de suministro)

4. Finanzas - ① Temas contables - ② Categoría de comprobante - ③ Configuración de moneda extranjera - ④ Directorio de proyectos

5. Pago y liquidación-①Método de liquidación-②Condiciones de pago-③Banco de apertura de cuenta.

6. Negocios, tabla comparativa, otros - (aplicable a usuarios de la cadena de suministro)

Funciones principales del libro mayor: los productos del libro mayor son adecuados para diversos tipos de empresas e instituciones para gestión de comprobantes, procesamiento de libros de cuentas, gestión de cuentas corrientes, gestión de departamentos, contabilidad de proyectos, gestión de caja.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: portal empresarial - negocios - contabilidad financiera - libro mayor - llenado de comprobantes - revisión de comprobantes (el creador del documento no puede ser el mismo que el revisor) - contabilidad - procesamiento de fin de mes (pago ) Nota: Para los comprobantes de transferencia automática, se debe revisar y contabilizar el comprobante anterior antes de que se pueda generar el diagrama de flujo de la operación de pago inverso: pago inverso (Ctrl+Alt+F6).

Diagrama de flujo de operación de contabilidad inversa: Conciliación (Ctrl+H) Restaurar estado precontable Activación - Comprobante - Restaurar estado de precontabilidad Diagrama de flujo de operación antiauditoría: Auditar comprobante (cancelar auditoría) - Cancelar firma ( Cancelación por lotes de firmas) Funciones principales del proceso de operación de informes OVNI: UFO proporciona a los usuarios la función de consulta de servicios de aplicación. Las funciones proporcionadas por el servicio de consulta configuran el sistema de informes OVNI y otros modelos de aplicaciones comerciales de UFIDA Software (Group) Co. , Ltd.

Por lo tanto, si los usuarios utilizan el paquete de software de UFIDA (Group) Company, pueden lograr la integración de datos entre los estados de cuenta electrónicos UFO y otras aplicaciones de software. Utilice la función proporcionada por el servicio de la aplicación para diseñar la fórmula de cálculo y el sistema transferirá automáticamente los datos proporcionados por el tercero al informe contable del sistema de informes sin operaciones excesivas.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: inicie sesión en el sistema de informes OVNI - abra el archivo del informe - cambie los formatos de datos - ingrese palabras clave - vuelva a calcular la página del informe - guarde los puntos clave: diseño del informe y proceso de operación de gestión salarial de configuraciones comunes de fórmulas de informes.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias:

a) Agregar categoría salarial: Cerrar categoría salarial-Configuración-Configuración del proyecto salarial-Agregar.

b) Archivo de departamento - Agregar

c) Abrir categoría salarial: Configuración del proyecto salarial - Agregar

d) Proceso de gestión salarial: Cambio de salario - Editar - Calcular - Resumen - Pago bancario - Asignación de gastos salariales - Salario total - Cierre de mes Nota: Después de agregar un elemento salarial, se debe reconstruir o modificar el salario total.

Procedimientos operativos

1. Seleccione el elemento de menú Cancelar pago en el menú de procesamiento comercial para mostrar la interfaz Cancelar pago.

2. cancelado y confirmar Categoría Salarial.

上篇: ¿Qué empresas pueden dedicarse al negocio de negociación de acciones? 下篇: ¿Dónde puedo comprar lingotes de oro Tongcheng?