¿Qué significan respectivamente el valor neto del fondo y el valor neto acumulado? Espero que se presente breve y claramente.

El valor liquidativo de una unidad de fondo es el valor liquidativo de cada unidad de fondo, que es el activo neto total actual del fondo dividido por el número total de acciones del fondo.

Valor neto acumulado del fondo = valor neto de la unidad. Valor histórico de dividendos Si un fondo nunca ha distribuido dividendos desde su creación, entonces su valor neto acumulado es igual al valor neto de la unidad.