Método de transferencia del riesgo cambiario

2. Pagos netos de deuda

3. Cobertura de balance

4. Préstamos en el mercado financiero

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6. Utilice términos de cobertura cambiaria para preservar el valor.

7. Seguro de riesgo cambiario

1. De acuerdo con la previsión del tipo de cambio, adelantar o posponer los cobros y pagos de divisas, y reducir los riesgos de las transacciones adelantando o retrasando futuras divisas. pagos o recibos de cambio. ,

2. Este método requiere un juicio preciso sobre las tendencias cambiarias. Además, en el proceso real de recaudación y pago de divisas, no es fácil para los importadores y exportadores adelantar o posponer unilateralmente la recaudación y el pago de divisas porque están sujetos a restricciones contractuales, controles cambiarios, regulaciones crediticias nacionales y otras restricciones.

3. Pagos netos de la deuda. Este método suele estar dirigido a las relaciones acreedor-deuda que surgen de transacciones internas entre empresas multinacionales, subsidiarias y empresas matrices.

4. Cada filial, filial y empresa matriz transfiere y cancela cuentas por pagar y cuentas por cobrar, y solo paga el importe neto periódicamente para reducir las pérdidas cambiarias. Este método también se llama compensación o compensación.

5. Cobertura de balance. Métodos para evitar o reducir los riesgos cambiarios ajustando la estructura de activos y pasivos a corto plazo. Esto requiere primero analizar el balance interno de la empresa, vender activos que puedan depreciarse por adelantado y comprar activos que se apreciarán. Este método también requiere una comprensión y una predicción precisas.

6. Préstamos en los mercados financieros. Este método es principalmente adecuado para la transferencia de riesgos de liquidación de transacciones. Al pedir dinero prestado en el mercado financiero internacional, los derechos en moneda extranjera y las deudas del mismo plazo se igualan para eliminar los riesgos cambiarios.

7. Por ejemplo, una empresa japonesa firmó un contrato de exportación por valor de 2 millones de dólares con una empresa estadounidense y recibió el pago tres meses después. Durante estos tres meses, la empresa japonesa tiene una exposición cambiaria de 2 millones de dólares. Una vez que el dólar se deprecie, su yen se reducirá. Para evitar o reducir los riesgos cambiarios, la empresa japonesa pidió prestados 2 millones de dólares en mercados financieros extranjeros a un tipo de interés anual de 65.438 02 durante un período de 3 meses. Si el tipo de cambio al contado en ese momento es $65,438 0 = J 200, pueden obtener 200 millones de yenes vendiendo $2 millones. La empresa japonesa utiliza los fondos para invertir en valores del mercado financiero con un plazo de tres meses y una tasa de interés anual del 8. A través de esta serie de operaciones, no importa lo que suceda con el tipo de cambio durante el período desde la firma del contrato hasta el cobro del dinero, no tiene nada que ver con la empresa.

8. Cobertura y cobertura de swap: el núcleo utiliza transacciones inversas. Si la transacción original se daña, las transacciones de cobertura posteriores se beneficiarán de ella.

9. El núcleo de la cobertura swap es comprar ahora y vender lejos o comprar lejos y vender ahora (o comprar cerca y vender lejos o comprar lejos y vender cerca), y se realizan transacciones en dos direcciones opuestas. afuera al mismo tiempo.

10. Utilice disposiciones de cobertura cambiaria para preservar el valor. Hay dos formas principales de términos de cobertura cambiaria: una es una forma de índice simple y la otra es una forma de índice compuesto. Significa que durante el proceso de pago, si el tipo de cambio cambia más allá de un cierto rango, se ajustará de acuerdo con el tipo de cambio original para lograr el propósito de preservar el valor.

11. Seguro de riesgo de cambio. Transfiera riesgos cambiarios mediante la adquisición de un seguro cambiario. En la actualidad, Estados Unidos y el Reino Unido han establecido instituciones similares de seguros cambiarios.