¿Cómo se calculan las comisiones de custodia y gestión de las sociedades de fondos?
Las tarifas de custodia y las tarifas de gestión de las compañías de fondos se calculan de la siguiente manera:
1. Tarifas de custodia
Generalmente en China, la tarifa de custodia anual es de aproximadamente 0,25. del valor liquidativo del fondo.
El principio de gestión del fondo es "separación de inversión y custodia". La institución depositaria es responsable de la custodia y entrega de los activos del fondo. También tiene la función de supervisar a la empresa del fondo, por lo que debe pagar las tarifas de custodia a la institución depositaria.
2. Comisiones de gestión
1. Los fondos de derivados de valores tienen las comisiones de gestión más altas. Por ejemplo, la comisión de gestión de un fondo de garantía es de aproximadamente 1,5 a 2,5.
2. Los fondos de acciones están en el medio, alrededor de 1 a 1,5; los fondos de bonos están entre 0,5 y 1,5
3. 0,25 a 1.
4. Comisiones de gestión de fondos. La comisión de gestión de los fondos de bonos es generalmente inferior a 1 y la comisión de gestión de los fondos del mercado monetario es de 0,33.
Información ampliada:
Otras tarifas de fondos
1. Tarifas de venta
Cuando los inversores compran fondos, deben preguntar a las ventas. La agencia del fondo paga una determinada tarifa de gestión. La tasa de comisión de gestión de ventas para fondos nacionales suele oscilar entre 1 y 1,5 del importe del fondo.
La tarifa de venta durante el período de emisión del fondo se denomina tarifa de suscripción y la tarifa de venta diaria después del final del período de emisión se denomina tarifa de suscripción. En términos generales, para atraer inversores a comprar fondos cuando se emite el fondo, las compañías de fondos hacen que la tasa de suscripción sea más barata que la tasa de suscripción.
2. Tarifas de transacción
Las tarifas de transacción del fondo se refieren a las tarifas de transacción relevantes incurridas cuando el fondo realiza transacciones de compra y venta de valores. Los costos de transacción de los fondos de inversión en valores de mi país incluyen principalmente derechos de timbre, comisiones de transacción, tarifas de transferencia, tarifas de manejo y tarifas de administración de valores.
3. Tarifas de operación
Las tarifas de operación se refieren a los gastos incurridos por el fondo para garantizar el funcionamiento normal del fondo y deben ser asumidos por el fondo.
Los gastos incurridos que sean superiores a la cienmilésima parte del valor neto del fondo deberán incluirse en las pérdidas y ganancias del fondo utilizando el método de devengo o diferido. Los gastos incurridos que sean inferiores a la cienmilésima parte del valor neto del fondo se incluirán directamente en las ganancias y pérdidas del fondo cuando se incurran.
Referencia: Enciclopedia Baidu-Comisiones del Fondo