¿Cómo calcular los ingresos del fondo durante la transformación?

Cuando se transfiere el Fondo A, el valor neto se negociará en función del valor neto en los días hábiles. Después de deducir la comisión de reembolso del Fondo A, el importe neto de la transferencia del Fondo A es el importe de suscripción del Fondo B. El importe de suscripción del Fondo B deduce las comisiones de suscripción del Fondo A y del Fondo B, y luego deduce el importe neto de suscripción del Fondo B. Divida por el valor neto del Fondo B en ese día hábil para obtener la cantidad de acciones transferidas al Fondo B.

Evita riesgos y aprovecha la rentabilidad. Cuando el mercado de valores es inestable, los fondos de acciones se pueden transferir a fondos del mercado monetario para evitar riesgos del mercado de valores; cuando el mercado continúa siendo alcista, los fondos del mercado monetario se pueden transferir a fondos de acciones para disfrutar de la oportunidad de apreciar la inversión.

Datos ampliados:

Condiciones de conversión

Los dos fondos de la aplicación de conversión deben cumplir las siguientes condiciones:

(1) Por los mismos Dos fondos abiertos simultáneos vendidos por una agencia de ventas y registrados por el mismo registrante;

(2) Los fondos abiertos con modelos de cobro inicial solo se pueden convertir en fondos con otros fondos abiertos modelos de cobro final y fondos con tarifas de suscripción cero por defecto. Es un modelo de cobro inicial;

(3) Los fondos con un modelo de cobro final se pueden convertir en fondos con otro modelo de cobro inicial o posterior. -Modelos de carga finales.

Coste de procesamiento

Composición

La tarifa de canje de fondos consta de dos partes: tarifa de suscripción y tarifa de reembolso. El cargo específico depende de la diferencia en la tasa de suscripción y la tasa de reembolso de los dos fondos en cada conversión. Las comisiones por transferencia de fondos corren a cargo de los titulares de los fondos.

Comisión de reembolso del fondo

Comisión de reembolso

La tarifa de reembolso del día de la solicitud de conversión se calcula en función de la tasa de reembolso aplicable para cada unidad de fondo transferida el el día de la solicitud de conversión, la comisión de reembolso del fondo transferido se calcula, basándose en la tasa de reembolso aplicable al período de tenencia cero del fondo transferido, la comisión de reembolso del mismo monto transferido al fondo en la fecha de solicitud de conversión.

Si la comisión de reembolso del fondo transferido es superior a la del fondo transferido, se cobrará la diferencia en las comisiones de reembolso si la comisión de reembolso del fondo transferido no es superior a la comisión de reembolso; fondo transferido, no se cobrará la diferencia en las comisiones de reembolso.

La composición de la tarifa de suscripción

Para la conversión entre dos fondos precargados, las tarifas de suscripción para el fondo transferido y el fondo transferido en la fecha de solicitud son se calcula en función del monto de la transferencia cuando un fondo con tarifas de suscripción bajas se transfiere a un fondo con tarifas de suscripción altas, se cobrará la diferencia en las tarifas de suscripción cuando un fondo con tarifas de suscripción altas se transfiere a un fondo con tarifas de suscripción bajas; Tarifas, no se cobrará la diferencia.

Cuota de suscripción del fondo

Para la conversión entre dos fondos posteriores al cargo, la aplicación de conversión se calcula en función de la tasa de la tarifa posterior a la suscripción aplicable a cada unidad de fondo transferida en la conversión. fecha de solicitud de la tarifa posterior a la suscripción por transferencia fuera del fondo diariamente, basándose en la tasa de suscripción aplicable al período de tenencia cero de la transferencia al fondo, calcular la tarifa de suscripción por la misma cantidad transferida al fondo en el día. día de la aplicación de la conversión.

Cuando un fondo con una tarifa de suscripción alta se transfiere a un fondo con una tarifa de suscripción baja, se cobrará la diferencia en la tarifa de suscripción cuando un fondo con una tarifa de suscripción baja se transfiere a un fondo con una tarifa de suscripción baja; tarifa de suscripción alta, no se cobrará la diferencia.

Para la conversión de un fondo pagado al final a un fondo pagado al principio, la tarifa de suscripción recibida por el fondo transferido se calculará en función de la tasa de suscripción aplicable a cada fondo transferido. acción en la fecha de solicitud de conversión; el importe se calcula en función de la comisión de suscripción previamente cobrada y transferida al fondo en la fecha de solicitud de conversión; Además de la tarifa de suscripción posterior al fondo, si la tarifa de suscripción posterior es inferior a la tarifa de suscripción anterior, se cobrará la diferencia en la tarifa de suscripción; de lo contrario, no se cobrará la diferencia;

Materiales de referencia:

Enciclopedia Baidu-Conversión de fondos