Cómo entender el balance de pérdidas y ganancias en los estados de cuenta de fondos
Parte del importe se cotizará en la fecha de confirmación de suscripción y reembolso del fondo, y el importe total se transferirá a resultados no distribuidos al final del período.
El fondo de nivelación de pérdidas y ganancias se reconoce en la fecha de confirmación de la suscripción y el reembolso del fondo, y el monto total se transfiere a los ingresos netos del fondo no asignado (o pérdida neta del fondo acumulada) al final del período.