¿El valor neto del fondo cambia en tiempo real?
No, el valor neto del fondo está determinado por el valor de mercado de las posiciones de acciones mantenidas por el fondo después del cierre del mercado de valores todos los días. El valor neto del fondo se anunciará una vez después del mercado. cierra, por lo que el valor neto del fondo se calcula para cada transacción. Cambia una vez al día.
Información ampliada:
El valor liquidativo de cada unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales. dividido por todas las unidades emitidas por el fondo. Número total de acciones.
La suscripción y reembolso de fondos abiertos se realiza a este precio. El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado que se conoce cuando se produce el comportamiento de compra y venta. A diferencia de esto, el precio de negociación de las participaciones del fondo de fondos de tipo abierto depende del precio que aún no se conoce en el momento de la suscripción; se produce el comportamiento de reembolso (pero se puede determinar después del cierre del mercado ese día). Se calcula y se anuncia el siguiente día de negociación) el valor liquidativo del fondo unitario.
El número total de unidades de un fondo abierto es diferente cada día. Debe contarse después del cierre de operaciones del día y dividirse por el valor liquidativo del fondo ese día para obtener. el valor liquidativo de la participación en ese día, que se utiliza como base para la suscripción y el reembolso de los inversores.
Las suscripciones y reembolsos de fondos se producen todos los días, por lo que el valor liquidativo de las unidades del fondo como base para las transacciones debe calcularse después del cierre del mercado todos los días y anunciarse al día siguiente.
La valoración del valor liquidativo de una participación del fondo se refiere a la estimación del valor liquidativo del fondo a un precio determinado. Es la clave para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario. Los fondos suelen invertir en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo el neto diario. Se calcula el valor de los activos del fondo unitario. Sólo recalculando se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna.
No importa qué tipo de fondo, cuando se emita por primera vez, el monto total del fondo se dividirá en varias partes enteras iguales, y cada parte será una "unidad de fondo". Durante la operación del fondo, el precio de las unidades del fondo cambiará con los cambios en el valor de los activos y los ingresos del fondo. Para fijar el precio y cotizar el fondo con mayor precisión, de modo que el precio del fondo pueda reflejar con mayor precisión el valor real del fondo, es necesario estimar el valor real representado por cada unidad del fondo en un momento determinado y calcular el resultado de la valoración como el valor liquidativo anunciado.
Aunque la gestora debe valorar el patrimonio neto del fondo de acuerdo con la normativa, tiene derecho a suspender la valoración cuando concurra las siguientes circunstancias especiales: la bolsa de valores involucrada en la inversión del fondo cae en un feriado legal o se suspende por cualquier motivo. Durante el horario comercial se producen grandes reembolsos y otras razones irresistibles impiden que el administrador evalúe con precisión el valor liquidativo del fondo.