Principios de cobertura de divisas

Las fluctuaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés requieren que los tenedores, comerciantes, bancos y empresas utilicen cobertura para minimizar los riesgos. La denominada cobertura cambiaria se refiere a un contrato de futuros que se compra o vende en el mercado al contado y al mismo tiempo se vende o compra en el mercado de futuros. Cuando el contrato expira, las ganancias y pérdidas de las compras en efectivo causadas por los cambios en el tipo de cambio pueden cubrirse con las ganancias y pérdidas de las operaciones de futuros de divisas. La cobertura en futuros sobre divisas se puede dividir en compra de cobertura y venta de cobertura. La cobertura del comprador significa que una persona que está corta en el mercado al contado compra un contrato de futuros en el mercado de futuros para protegerse contra el riesgo de aumento de los tipos de cambio. Aplicable a importadores y deudores de corto plazo en el comercio internacional. Vender cobertura significa que las personas que tienen una posición larga en el mercado al contado venden contratos de futuros en el mercado de futuros para evitar el riesgo de caídas del tipo de cambio. Se aplica a cuentas por cobrar de exportadores, depósitos del mercado monetario, etc.

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