Cómo retirar fondos de reserva

1. Debes estar en una cuenta de depósito básica para retirar efectivo.

2. Rellenar el cheque de caja y sellarlo con el juego completo de sellos reservados por el banco: sello financiero y sello corporativo (el reverso también debe estar sellado).

3. Presentar el documento de identidad del agente y realizar el cheque en el mostrador del banco para retirar efectivo.

Cómo acudir al banco a retirar asientos contables de caja chica:

Cuando el préstamo para personal enviado se utiliza como fondo de reserva:

Pedir prestado. : otras cuentas por cobrar - Fondo de reserva - XXX,

Crédito: efectivo disponible

2. Retirar efectivo del banco como fondo de reserva.

Préstamo: efectivo disponible.

Préstamos: depósitos bancarios

El fondo de reserva se utiliza principalmente para pequeños gastos de reembolso esporádicos, y el alcance de uso son otros gastos personales distintos de los elementos de pago de salario unificado estipulados por el estado. Los viajeros de negocios deben asumir gastos de viaje, compra de materias primas, bonos de emergencia y otros gastos que realmente requieran pago en efectivo.

Datos ampliados:

1. Si se recauda el fondo de reserva. Cuando el personal interno de la empresa necesita recolectar fondos de reserva, el gerente generalmente completa el documento de préstamo. Los documentos de préstamo podrán expedirse por triplicado. Uno es el comprobante de pago, que utiliza el departamento financiero como base para la contabilidad, y el otro es el comprobante de liquidación, que se conserva durante el período de caja y se utiliza como base para la verificación durante el pago. Después del reembolso, el comprobante de reembolso se adjunta al comprobante contable y el prestatario conserva la tercera copia. Al pagar el préstamo, el cajero lo firmará como recibo de liquidación del préstamo y pago oportuno.

2. Reembolso de los fondos de reserva. La caja chica se puede dividir en caja chica fija y caja chica no fija. Pagado. Los fondos de anticipos se refieren a departamentos internos o personal de una organización que con frecuencia utilizan fondos de anticipos para gastos esporádicos, compras esporádicas, cambios de ventas o gastos de viaje. La cantidad de efectivo debe determinarse en función de las necesidades reales y la cantidad aprobada debe mantenerse periódicamente. Implementar un sistema de reservas fijas. Los departamentos o el personal que utilizan el fondo de previsión fijo deben completar el comprobante de préstamo de acuerdo con el monto aprobado, recibir el monto total de una sola vez y recibir el reembolso con facturas y otros comprobantes relevantes después de su uso. El cajero debe completar el monto del reembolso hasta el monto original para garantizar que el departamento o empleado siempre mantenga el límite de efectivo aprobado. El depósito se reembolsará íntegramente sólo cuando se cancele el depósito o se cambie de operador al final del período.

3. Los fondos de reserva no fijos se refieren a los departamentos internos o al personal de la empresa que completan comprobantes de préstamo en función de la cantidad de fondo de previsión requerido para cada negocio, piden prestado dinero en efectivo al cajero por adelantado y lo envían a Departamento de Finanzas para su reembolso. Después de un uso, presente los comprobantes originales, como las facturas. El exceso reembolsado y la parte insuficiente se pueden recuperar al mismo tiempo, y los procedimientos de préstamo se reabrirán la próxima vez que vuelva a utilizarlo.