¿Cómo calcular las tarifas de gestión de fondos y las tarifas de custodia?

Las comisiones de custodia y de gestión del fondo se calculan de la siguiente manera: Las comisiones de gestión y de custodia del fondo se acumulan diariamente en función de una determinada proporción del valor liquidativo del fondo del día anterior y se pagan, por ejemplo, mensualmente. , la comisión de gestión del fondo pagadera diariamente = (valor liquidativo del fondo el día anterior × comisión de gestión anual) / número real de días del año, que se paga con los activos del fondo y no es necesario cobrar por separado de inversores. Cuando un inversor compra 10.000 acciones de un fondo, el valor neto del fondo es 1,0, su comisión de gestión es del 1,5% (generalmente la comisión de gestión anual) y se cobra una comisión de custodia anual del 0,1%, luego se acumula la comisión de gestión del fondo. ese día = 10.000 × 1,0 × 1,5 % × 1/365 = 0,411 yuanes, tarifa de custodia = 10.000 × 1,0 × 0,1% × 1/365 = 0,0274 yuanes. En términos generales, la comisión de gestión de un fondo suele ser inversamente proporcional al tamaño del fondo y directamente proporcional al riesgo, es decir, cuanto mayor es el tamaño del fondo, menor es la comisión de gestión del fondo y mayor es el riesgo del fondo; Al mismo tiempo, la comisión de gestión del fondo también se ve afectada por el tipo de fondo. En mi país, los fondos de acciones acumulan comisiones de gestión de fondos a una tasa del 1,5%; 1%; los fondos en divisas acumulan comisiones de gestión a un tipo no superior al 0,33%.