Tipo de cambio extranjero

70 ~ 90, primero pequeño y luego grande, método de fijación de precios indirecto: descuento, agregar.

1,5800 0,0070=1,5870

1,5820 0,0090=1,5910

El tipo de cambio a tres meses de GBP a USD es:

1 = 1,5870 ~ 1,5910 dólares.

Datos ampliados:

Por ejemplo, la tasa de interés interbancaria a un mes en dólares estadounidenses es 2,46, la tasa de interés en yenes japoneses es 0,11 y el tipo de cambio al contado dólar estadounidense/yen es 120,45. Utilizando estos factores, se puede calcular el tipo de cambio a plazo de un mes de JPY/USD:

Tipo de cambio de JPY/USD a un mes = 120,45 120,45×(0,11-2,46)×30÷360 = 120,45 ( -0,24 )

Del mismo modo, no es difícil entender por qué el precio de liquidación a término del Banco de China en 1997 fue tan alto como más de 8,4. En ese momento, el mercado de capitales del RMB era escaso y la tasa de interés interbancaria del RMB llegaba a dos dígitos (se suponía 13), mientras que la tasa de interés interbancaria del dólar estadounidense era inferior a 5. En base a esto, el tipo de cambio a cuatro meses RMB/USD se calcula de la siguiente manera

El tipo de cambio RMB/USD a cuatro meses = 8,27 8,27×(13-5)×120÷360 = 8,27 0,22 = 8,49.

Enciclopedia Baidu: tipo de cambio a plazo