Consulta del fondo: En 2007, compré Invesco Select por 5.000 yuanes por acción. ¿Por qué mi cuenta sólo tenía 1.614 yuanes cuando el valor neto era de 0,86 yuanes en 2011?

Lo que ve debería ser el ingreso por dividendos del fondo en estos años, que es la porción en efectivo de esta cuenta de 1.614 yuanes. Además, también está el valor de mercado del fondo que posee (esta parte no se puede encontrar simplemente verificando el saldo de su tarjeta bancaria. El saldo de la tarjeta bancaria es la cuenta de liquidación, y el valor de mercado del fondo debe ser verificado por su cuenta de inversión). La suma de estas dos partes de dinero es su activo total. Reste el costo de 5000 de este activo total para obtener sus pérdidas y ganancias. Si este es el caso, déjame hacer un cálculo aproximado. Deberías obtener una ganancia, probablemente superior a 800 (debes asegurarte de que no se mezcle ningún otro dinero en esta cuenta).

Suplemento: Lo siento, he comprobado que Invesco Blue Chip Select no tiene dividendos. Entonces, si confirma que no ha realizado ninguna operación como el canje a mitad de camino. Sólo existen las siguientes posibilidades: 1. Cuando se suscribió, no se suscribieron con éxito todos los 5.000 yuanes, pero sólo se suscribieron con éxito entre 2.000 y 3.000 yuanes. Estos 1.614 se justifican en términos del efectivo restante y el valor de mercado del fondo. . Porque recuerdo que este fondo todavía era muy popular en aquel momento y probablemente estaba muy sobre recaudado. 2. La compañía de fondos cometió un error o su cuenta fue manipulada (esto puede ser muy pequeño). Después de todo, es imposible perder más de 60 yuanes. En términos de patrimonio neto, la pérdida es como máximo de unos 15 yuanes.