Fondo Xing'an
Fondo Xing'an: Anuncio de terminación del Fondo de Inversión en Valores de Xing'an
De acuerdo con la "Ley de Fondos de Inversión en Valores de la República Popular China", "Operación y Gestión de Fondos de Inversión en Valores" Medidas", "Contrato del Fondo de Inversión de Valores de Xing'an" (en adelante, el "Contrato de Fondo"), "Reglas de cotización del Fondo de Inversión de Valores de la Bolsa de Shenzhen" y "Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, la "Comisión Reguladora de Valores de China"). ") Aprobación de la Junta de Accionistas del Fondo Xing'an Securities Investment Fund "Aprobación de la Resolución" (Zhengjian Zi [Nº 314]) y "Anuncio sobre la eficacia de la Resolución de la Junta de Accionistas del Fondo Xing'an Securities Investment Fund de China Asset Management Co., Ltd." (en adelante, el "Administrador del fondo"), el fondo de Xing'an Securities Investment Fund. El administrador solicitó a la Bolsa de Valores de Shenzhen la terminación anticipada de la cotización y negociación del Fondo Xing'an. , y obtuvo el "Anuncio sobre la aprobación de la terminación de la cotización del fondo" SZF [2007] No. 56 de la Bolsa de Valores de Shenzhen de la siguiente manera:
1 Información básica sobre los fondos cotizados cancelados
Abreviatura del fondo: Fondo Xing'an
Código de negociación: 184718
Tipo de fondo: Fondo contractual de tipo cerrado
Fecha de finalización de cotización: 165438 22 de octubre de 2007 .
Fecha de registro para la terminación de los derechos de cotización: 165438 21 de octubre de 2007, es decir, en la tarde del 21 de octubre de 2007, la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (en adelante denominada "El fondo Xing'an registrado por "China Clearing Shenzhen Branch").
Dos. El contenido principal de la decisión del fondo de dejar de cotizar
El 25 de junio de 2007, Fund Xing'an celebró una junta de accionistas en forma de reunión in situ en Beijing. La reunión revisó y aprobó la decisión. Moción "Asuntos relacionados con la transformación del Fondo de Inversión de Valores de Xing'an". El 26 de junio de 2007, el administrador del fondo emitió el "Anuncio sobre los resultados de la votación de la reunión de tenedores de unidades del Fondo de Inversión de Valores de Xing'an" y solicitó a la Comisión Reguladora de Valores de China que la resolución de la reunión de tenedores surtiera efecto. . Con la aprobación de la “Respuesta a la aprobación de la resolución de la reunión de tenedores de unidades del Fondo de Inversión de Valores de Xing'an” de la Comisión Reguladora de Valores de China, Licencia de la Comisión Reguladora de Valores [2007] No. 314, el Administrador del Fondo emitió el “Xing'an Titulares de unidades del Fondo de Inversión en Valores” el 5438 015 de junio de 2007. “Anuncio sobre la vigencia de la resolución de la Asamblea General” y solicitó a la Bolsa de Valores de Shenzhen la terminación anticipada de la cotización del Fondo Xing'an. Obtuvo la aprobación de la Bolsa de Valores de Shenzhen Shenzhen Zongzi [2007] No. 56 "Aprobación para que Xing'an Securities Investment Fund finalice su cotización y se transforme en un fondo abierto cotizado".
Tres. Explicación de los asuntos de seguimiento del Fondo Xing'an
(1) Revisión del contrato del fondo
Desde la fecha de terminación de cotización de Xing'an, el nombre del Fondo ha se cambió a China Industry Select Stock Securities Investment Fund (LOF), el Contrato original del Fondo de Inversión de Valores Xing'an se revisó al Contrato de Fondo China Industry Select Stock Securities Investment Fund (LOF). Los derechos y obligaciones de los tenedores de fondos, administradores de fondos y custodios de fondos se rigen por el "Contrato de Fondo LOF".
Desde que Fund Xing'an dejó de cotizar en bolsa, Fund Xing'an se ha transformado en un fondo abierto cotizado. Además del período de suscripción centralizada, una vez que el fondo se abre para su cotización, la suscripción diaria, el reembolso y las transacciones del mercado secundario de las acciones del fondo se pueden gestionar a través de la plataforma LOF de la Bolsa de Valores de Shenzhen.
(2) Registro de cambios en las participaciones del fondo y suscripción y reembolso.
1. Después de que se canceló la cotización del Fondo Xing'an, las acciones del Fondo Xing'an original todavía estaban registradas en el sistema de registro de la sucursal de China Clearing Shenzhen. Una vez que el Fondo cotiza y está abierto para suscripción y reembolso diarios, los inversores pueden gestionar las transacciones, la suscripción y el reembolso de las acciones del fondo a través de la plataforma LOF de la Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Los inversores deben gestionar el negocio de compra y reembolso in situ a través de una compañía de valores calificada para el negocio de compra y reembolso de fondos in situ de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Si las acciones del Fondo Xing'an del fondo original se confían a una unidad de custodia de una compañía de valores que no tiene las calificaciones para la suscripción y el reembolso de fondos en la Bolsa de Valores de Shenzhen, solo las acciones del fondo pueden negociarse y no pueden reembolsarse.
Los inversores pueden transferir acciones del fondo a la unidad de custodia de una compañía de valores con calificación para negocios de suscripción y reembolso de fondos in situ en la Bolsa de Valores de Shenzhen, o a una agencia extrabursátil que pueda registrar cuentas de fondos abiertas para inversores. y luego canjear las acciones del fondo.
(3) Notas
1. En circunstancias normales, los inversores no pueden realizar transacciones de fondos a través de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el Sistema de Compensación de Valores de Shenzhen de China, ni pueden realizar transacciones de fondos a través de ellos. Registro de valores de China El sistema abierto de registro y compensación de fondos de Clearing Co., Ltd. realiza reembolsos de fondos, por lo que existe un cierto grado de riesgo de liquidez.
2. La sucursal de CSDC en Shenzhen se encargará de los procedimientos de transferencia de acciones de fondos restringidas por congelación judicial, registro de prendas y otras medidas.
(4) Nombre y código del fondo de Xingan después de la transformación.
1. Antes del quinto día hábil después del final del período de suscripción centralizada de LOF, las acciones originales del Fondo Xing'an seguirán utilizando el nombre y el código originales en el sistema de la Bolsa de Valores de Shenzhen y en China Securities Clearing Shenzhen. El Sistema de Liquidación de Valores, denominado "Fondo Xing'an", tiene el código "184718".
2. El quinto día hábil después del final del período de suscripción centralizada del China Industry Selected Stock Securities Investment Fund (LOF), el nombre original de Xing'an Fund se cambió a "China Industry Selected Stock". Fondo de Inversión en Valores (LOF)" )", la nueva abreviatura es "China Industry" y el nuevo código es "160314". Después de que el Fondo de Inversión en Valores de Acciones Seleccionadas (LOF) de la Industria China se abra para suscripción, reembolso y cotización diarios, los inversores utilizarán el nuevo nombre y código para gestionar la suscripción, el reembolso y las transacciones diarias.
Cuatro. Instituciones relacionadas
(1) Gestor del fondo
Nombre: China Asset Management Co., Ltd.
Dirección: Área A, Zona industrial del aeropuerto de Tianzhu, distrito de Shunyi , Beijing
Dirección de la oficina: octavo piso, torre B, edificio Tongtai, n.° 33 de Financial Street, distrito de Xicheng, Beijing
Representante legal: Ling Xinyuan
Director general: Fan Yonghong.
Tel: (010)88066688
Fax: (010)88066566
Contacto: Liao Wei
(2) Persona de custodia del fondo
Nombre: Bank of China Co., Ltd.
Dirección: No. 1, calle Fuxingmennei, distrito de Xicheng, Beijing
Dirección de la oficina: Fuxingmen, Xicheng Distrito, Beijing No. 1 Calle Neijie
Representante legal: Xiao Gang.
Tel: (010)66594977
Fax: (010)66594942
Persona de contacto: Ning Min
(3) Ventas de fondos Instituciones (para obtener una lista específica, consulte el anuncio del administrador del fondo)
Para obtener más información, los inversores pueden iniciar sesión en el sitio web de nuestro banco (www.chinaamc.com) o llamar a la línea directa de servicio al cliente de nuestro banco (400-818 -6666) para asuntos de consulta relevantes.
Por la presente se anuncia
China Asset Management Co., Ltd.
19 de noviembre de 2007
Fondo Xing'an: Terminación Anuncio indicativo de cotización Código de valores: 184718 Abreviatura del fondo: Fondo Xing'an
Fondo de inversión en valores Xing'an Terminación de la cotización que indica anuncio
China Asset Management Co., Ltd. (en adelante, denominado "Xing'an Securities Investment" se publicó el 5438 de junio de 065438 el 9 de octubre de 2007 en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times y Shenzhen Stock Exchange (www.sse.org.cn) Anuncio de terminación de cotización del fondo en el sitio web". Para proteger los derechos e intereses de los titulares de Xing'an Securities Investment Fund (en adelante, "Fund Xing'an"), por el presente se emite un anuncio indicativo sobre la terminación de la cotización de Fund Xing'an.
1. Información básica sobre fondos listados terminados
Abreviatura del fondo: Fund Xing'an
Código de negociación: 184718
Tipo de fondo: Tipo de contrato Fondos cerrados
Fecha de baja: 165438 22 de octubre de 2007.
Fecha de registro para la terminación de los derechos de cotización: 165438 21 de octubre de 2007, es decir, en la tarde del 21 de octubre de 2007, la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (en adelante denominada "El fondo Xing'an registrado por "China Clearing Shenzhen Branch").
Dos. El contenido principal de la decisión del fondo de dejar de cotizar
El 25 de junio de 2007, Fund Xing'an celebró una junta de accionistas en forma de reunión in situ en Beijing. La reunión revisó y aprobó la decisión. Moción "Asuntos relacionados con la transformación del Fondo de Inversión de Valores de Xing'an". El 26 de junio de 2007, el administrador del fondo emitió el "Anuncio sobre los resultados de la votación de la reunión de tenedores de unidades del Fondo de Inversión de Valores de Xing'an" y solicitó a la Comisión Reguladora de Valores de China que la resolución de la reunión de tenedores surtiera efecto. . Con la aprobación de la “Respuesta a la aprobación de la resolución de la reunión de tenedores de unidades del Fondo de Inversión de Valores de Xing'an” de la Comisión Reguladora de Valores de China, Licencia de la Comisión Reguladora de Valores [2007] No. 314, el Administrador del Fondo emitió el “Xing'an Titulares de unidades del Fondo de Inversión en Valores” el 5438 015 de junio de 2007. “Anuncio sobre la vigencia de la resolución de la Asamblea General” y solicitó a la Bolsa de Valores de Shenzhen la terminación anticipada de la cotización del Fondo Xing'an. Obtuvo la aprobación de la Bolsa de Valores de Shenzhen Shenzhen Zongzi [2007] No. 56 "Aprobación para que Xing'an Securities Investment Fund finalice su cotización y se transforme en un fondo abierto cotizado".
Tres. Explicación de los asuntos de seguimiento del Fondo Xing'an
(1) Revisión del contrato del fondo
Desde la fecha de terminación de cotización de Xing'an, el nombre del Fondo ha se cambió a China Industry Select Stock Securities Investment Fund (LOF), el Contrato original del Fondo de Inversión de Valores Xing'an se revisó al Contrato de Fondo China Industry Select Stock Securities Investment Fund (LOF). Los derechos y obligaciones de los tenedores de fondos, administradores de fondos y custodios de fondos se rigen por el "Contrato de Fondo LOF".
Desde que Fund Xing'an dejó de cotizar en bolsa, Fund Xing'an se ha transformado en un fondo abierto cotizado. Además del período de suscripción centralizada, una vez que el fondo se abre para su cotización, la suscripción diaria, el reembolso y las transacciones del mercado secundario de las acciones del fondo se pueden gestionar a través de la plataforma LOF de la Bolsa de Valores de Shenzhen.
(2) Registro de cambios en las participaciones del fondo y suscripción y reembolso.
1. Después de que se canceló la cotización del Fondo Xing'an, las acciones del Fondo Xing'an original todavía estaban registradas en el sistema de registro de la sucursal de China Clearing Shenzhen. Una vez que el Fondo cotiza y está abierto para suscripción y reembolso diarios, los inversores pueden gestionar las transacciones, la suscripción y el reembolso de las acciones del fondo a través de la plataforma LOF de la Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Los inversores deben gestionar el negocio de compra y reembolso in situ a través de una compañía de valores calificada para el negocio de compra y reembolso de fondos in situ de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Si las acciones del Fondo Xing'an del fondo original se confían a una unidad de custodia de una compañía de valores que no tiene las calificaciones para la suscripción y el reembolso de fondos en la Bolsa de Valores de Shenzhen, solo las acciones del fondo pueden negociarse y no pueden reembolsarse. Los inversores pueden transferir acciones del fondo a la unidad de custodia de una compañía de valores con calificación para negocios de suscripción y reembolso de fondos in situ en la Bolsa de Valores de Shenzhen, o a una agencia extrabursátil que pueda registrar cuentas de fondos abiertas para inversores. y luego canjear las acciones del fondo.
(3) Notas
1. En circunstancias normales, los inversores no pueden realizar transacciones de fondos a través de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el Sistema de Compensación de Valores de Shenzhen de China, ni pueden realizar transacciones de fondos a través de ellos. Registro de valores de China El sistema abierto de registro y compensación de fondos de Clearing Co., Ltd. realiza reembolsos de fondos, por lo que existe un cierto grado de riesgo de liquidez.
2. La sucursal de CSDC en Shenzhen se encargará de los procedimientos de transferencia de acciones de fondos restringidas por congelación judicial, registro de prendas y otras medidas.
(4) Nombre y código del fondo de Xingan después de la transformación.
1. Antes del quinto día hábil después del final del período de suscripción centralizada de LOF, las acciones originales del Fondo Xing'an seguirán utilizando el nombre y el código originales en el sistema de la Bolsa de Valores de Shenzhen y en China Securities Clearing Shenzhen. Sistema de Liquidación de Valores, denominado "Fondo Xing'an", con el código "184718" 2. ¿El quinto día hábil después del final del período de suscripción centralizada del Fondo de Inversión en Valores de Acciones Seleccionadas (LOF) de la Industria de China, el original? ¿El fondo Xing'an se cambió a "Fondo de inversión (LOF) de valores de acciones seleccionados de la industria china"? ¿Grabación? ¿Ang? ¿La suerte masculina no está garantizada? ¿Pies? ¿Jia? 160314 derrota;? ¿Arroz de la suerte masculina? "¿Está bien? Después de que LOF abre la suscripción, el reembolso y la cotización diarios, los inversores utilizan nuevos nombres y códigos para gestionar la suscripción, el reembolso y las transacciones diarias.
Cuatro. Instituciones relacionadas
(1) Gestor del fondo
Nombre: China Asset Management Co., Ltd.
Dirección: Área A, Zona industrial del aeropuerto de Tianzhu, distrito de Shunyi , Beijing
Dirección de la oficina: octavo piso, torre B, edificio Tongtai, n.° 33 de Financial Street, distrito de Xicheng, Beijing
Representante legal: Ling Xinyuan
Director general: Fan Yonghong.
Tel: (010)88066688
Fax: (010)88066566
Contacto: Liao Wei
(2) Persona de custodia del fondo
Nombre: Bank of China Co., Ltd.
Dirección: No. 1, calle Fuxingmennei, distrito de Xicheng, Beijing
Dirección de la oficina: Fuxingmen, Xicheng Distrito, Beijing No. 1 Calle Neijie
Representante legal: Xiao Gang.
Tel: (010)66594977
Fax: (010)66594942
Persona de contacto: Ning Min
(3) Ventas de fondos Instituciones (para obtener una lista específica, consulte el anuncio del administrador del fondo)
Para obtener más información, los inversores pueden iniciar sesión en el sitio web de nuestro banco (www.chinaamc.com) o llamar a la línea directa de servicio al cliente de nuestro banco (400-818 -6666) para asuntos de consulta relevantes.
Por la presente anuncia
China Asset Management Co., Ltd.
Comunicado de prensa emitido el 20 de noviembre de 2007