¿En qué fecha se basa el precio de reembolso del fondo?
Con las 3 p. m. del día de negociación como límite, si el fondo se reembolsa a las 3 p. m. del día de negociación, el precio de reembolso se calculará en función del valor neto de cierre del fondo del día de negociación. El reembolso y las participaciones del fondo se determinarán el segundo día de negociación después de la llegada de los fondos.
Si el fondo se reembolsa después de las 3:00 p. m. del día de negociación, el precio de reembolso se calculará en función del valor neto del fondo al cierre del segundo día de negociación. Los fondos se acreditarán después del día de negociación. las participaciones del fondo se determinan el tercer día de negociación.