¿Qué significa valor neto acumulado de la consulta 121003 del valor neto del fondo?
SDIC UBS Core Enterprise Equity Fund (121003)
1 Fecha de emisión: 16 de marzo de 2006
2 Fecha/escala de constitución: 19 de abril de 2006. /2,6587 mil millones de acciones
3, 2015-04-23
El valor neto de la unidad del fondo fue de 1,2984 yuanes,
El valor neto acumulado del fondo era 2,8284 yuanes.
4. El valor neto de las participaciones del fondo es la base para calcular las acciones de suscripción y los importes de reembolso de los fondos abiertos. La fórmula de cálculo es: valor neto de las participaciones del fondo = (valor total de los activos del fondo -). pasivos del fondo) / participación total del fondo. El valor neto de las unidades del fondo (acciones) se refiere al valor de cada unidad del fondo ese día y es el precio de los fondos negociados en el mercado.
5. El valor neto acumulado del fondo es el valor neto de la unidad del fondo + el monto de cada dividendo acumulado desde que se estableció el fondo. Puede reflejar de manera más intuitiva y completa el desempeño histórico del fondo durante su operación y puede entenderse de la siguiente manera: Valor neto acumulado del fondo = Valor neto unitario del fondo + Dividendos acumulados del fondo.