¿Cuáles son los métodos de negociación de divisas?

Métodos y estrategias de negociación de divisas

La negociación de divisas es a corto plazo y el ciclo de negociación es intradiario. El objetivo de las operaciones de una sola línea, de plazo ultracorto y de alta frecuencia del que la gente suele hablar es de tasas de ganancia extremadamente altas. La acumulación de tasas de ganancia en un corto período de tiempo generará ganancias considerables.

El comercio de divisas de línea media, con ciclos de negociación que van desde unos pocos días hasta diez días, se basa en un análisis básico para analizar la oferta, la demanda y el sentimiento del mercado a mediano plazo con la ayuda del análisis técnico, la entrada y la entrada; Se encuentran puntos de salida.

Transacciones de divisas a plazo, el ciclo comercial es semanal, analiza la situación política y económica de un país, los datos comerciales, la política monetaria y otros factores que influyen a largo plazo.

Según la experiencia y el análisis, las divisas minoristas no deberían negociarse demasiado en el corto plazo porque la volatilidad diaria promedio de las divisas es baja y sus costos de transacción son demasiado altos en relación con la volatilidad. El comercio a corto plazo puede lograr mayores rendimientos debido a su alto apalancamiento, pero a largo plazo, los costos de transacción del comercio a corto plazo superan los rendimientos e incluso pueden provocar pérdidas debido a los costos. Las divisas minoristas no son adecuadas para el comercio a largo plazo, porque las divisas minoristas son transacciones al contado y tienen un costo de tenencia, mientras que las operaciones a largo plazo generalmente utilizan un apalancamiento bajo o incluso ningún apalancamiento. En términos generales, el comercio de línea media es la mejor opción en el mercado de divisas minorista después de considerar los costos de transacción y la volatilidad.

El método de diseño básico de la estrategia de red es contar la volatilidad de ciclo grande y la volatilidad unidireccional máxima a corto plazo, y establecer la distancia y la proporción de posiciones en función de estos dos datos. El método de operación básico es agregar posiciones después de la apertura para reducir el precio promedio de las posiciones y cerrar todas las posiciones en esa dirección después de que la fluctuación alcance una cierta ganancia. La estrategia de red construye posiciones en ambas direcciones, si no hay condiciones extremas en el mercado a corto plazo, se acumularán enormes ganancias debido a la alta tasa de ganancias y las pequeñas ganancias.

Estrategia de tendencia (estrategia de tendencia), su método de diseño básico es filtrar las fluctuaciones del mercado para reducir la frecuencia de las transacciones y obtener oportunidades comerciales con altas probabilidades. Se caracteriza por una baja tasa de ganancia y altas probabilidades, y se considera como una estrategia de tendencia. una estrategia de negociación de divisas.

Las estrategias de cobertura se utilizan principalmente para el arbitraje estadístico. Debido a que la correlación de las variedades de divisas es mucho menor que la de los contratos de futuros, las estrategias de cobertura son estrategias impopulares en las transacciones de divisas y deben ser llevadas a cabo por un equipo con excelentes habilidades cuantitativas.

Siete métodos de transacciones de divisas

1. Transacciones de divisas al contado

Las empresas comercian con posiciones abiertas existentes (debido a diferencias en los activos y pasivos en divisas). (Parte del activo o pasivo expuesto al riesgo cambiario) realiza transacciones de divisas al contado por el mismo monto y en dirección opuesta, lo que puede eliminar las pérdidas causadas por las fluctuaciones del tipo de cambio en dos días. Dado que el comercio de divisas al contado sólo fija por adelantado el tipo de cambio para la entrega al tercer día, su función de cobertura es muy limitada.

2. Método de contrato a plazo

El método de contrato a plazo es un método que utiliza contratos a plazo para prevenir riesgos cambiarios. Se utiliza más ampliamente para protegerse contra el riesgo cambiario que el método de negociación de divisas al contado. Significa que los importadores y exportadores firman contratos de divisas a plazo con los bancos para fijar el tipo de cambio y evitar el riesgo de fluctuaciones del tipo de cambio.

3. Ley de Contratos de Futuros de Divisas

La Ley de Contratos de Futuros de Divisas se refiere al método de firmar contratos de futuros de divisas con bancos, compañías de futuros y otras instituciones para prevenir riesgos cambiarios.

4. Método de negociación de opciones

El método de negociación de opciones significa que ambas partes de la transacción firman un contrato de divisas a plazo. La opción se cumplirá o no de acuerdo con el intercambio acordado. tasa, y se pagará una cierta tarifa para evitar riesgos cambiarios.

5. Método de transacción de swap

La transacción de swap es una transacción común en el negocio de divisas. Es una forma para que compradores y vendedores realicen transacciones de divisas al contado y transacciones de divisas a plazo por el mismo monto al mismo tiempo. Las principales características de las operaciones swap son: la compra y la venta se realizan al mismo tiempo, por el mismo importe, pero la estructura temporal de la operación es diferente. Por ejemplo, debido a necesidades comerciales, un banco de Nueva York compró 6.543.800.000 yenes en divisas al contado de un banco en Tokio, pero al mismo tiempo vendió 6.543.800.000 yenes en divisas a plazo a un banco en Tokio, para su entrega tres meses después.

6. Futuros de divisas: Los llamados futuros de divisas se refieren a contratos de futuros que utilizan los tipos de cambio como materia para evitar riesgos de tipo de cambio. Es el primer tipo de futuros financieros.

7. Negociación de opciones de divisas: Las opciones de divisas se negocian en divisas, es decir, el comprador de la opción obtiene un derecho después de pagar la tarifa de opción correspondiente al vendedor de la opción, es decir, después de pagar una determinada cantidad. monto de la tarifa de opción, el comprador de la opción El comprador tiene derecho a comprar o vender la moneda acordada al tipo de cambio y al monto acordado de antemano por ambas partes en la fecha de vencimiento acordada. El comprador con derecho también tiene derecho a no ejecutar. el contrato de compraventa antes mencionado.