¿Qué significa valoración de fondos?

El valor neto del fondo se refiere al saldo de los activos totales del fondo menos los pasivos del fondo. Los activos del fondo incluyen acciones, bonos y efectivo.

Existen muchos métodos de valoración de fondos y el método específico depende del tipo y naturaleza de los activos que posee el fondo. Por ejemplo, si el fondo tiene acciones, la valoración del fondo se puede calcular en función del precio de mercado de las acciones; si el fondo tiene bonos, la valoración del fondo se puede calcular en función del precio de mercado de los bonos. Para algunos activos ilíquidos, como bienes raíces y objetos de colección, la valoración del fondo se puede estimar mediante otros métodos.

La valoración de fondos es una base importante para la gestión de fondos y la base para que los inversores de fondos calculen la rentabilidad. El valor neto del fondo cambia con el valor de mercado de los activos que posee el fondo, por lo que el valor neto del fondo también puede fluctuar. Cuanto mayor sea el patrimonio neto del fondo, mayor será el valor de sus activos y viceversa.