¿Qué contenido importante se divulgará en el informe trimestral del fondo?

En los informes anuales y semestrales, los informes trimestrales de los fondos contienen menos contenido, que incluye principalmente una descripción general del fondo, los principales indicadores financieros y el rendimiento del patrimonio neto, informes de los administradores, informes de la cartera de inversiones, cambios en las participaciones de los fondos abiertos, etc. Las estadísticas aproximadas muestran que la extensión de los informes trimestrales del fondo general es de más de 10 páginas. A continuación, tomamos el informe del segundo trimestre de la escuela primaria y secundaria Guo Fu (450009) como ejemplo para decirles a los estudiantes cómo prestar atención al informe trimestral.

1. Rendimiento del valor neto del fondo

Esta parte revela intuitivamente la tasa de crecimiento del valor neto del fondo en el último trimestre y su exceso de rendimiento en relación con el punto de referencia de comparación de rendimiento.

2. Informe del gerente

El informe del gerente incluye la introducción del gerente, una explicación parcial y un análisis comercial durante el período del informe. Aquí podemos ver claramente las opiniones de mercado y las ideas operativas del gestor del fondo.

Como se señala en el informe del segundo trimestre de Guo Fu Small and Medium-sized Enterprises (450009), “En términos de macroeconomía, la inversión continuó recuperándose en el segundo trimestre, especialmente la inversión en infraestructura mantuvo un alto nivel. la tasa de crecimiento; el consumo mantuvo un crecimiento constante y el índice de inflación se mantuvo relativamente estable al mismo tiempo. Los datos de exportación trimestrales mantuvieron una tendencia constante y la disminución fue aceptable en términos de financiación, el banco central continuó con su política monetaria laxa. y la liquidez del mercado de capitales fue bastante abundante. "En el segundo trimestre, el fondo mantuvo una posición de capital relativamente alta y continuó manteniendo su asignación industrial en el primer trimestre. La estructura industrial se centra en industrias tecnológicas emergentes de bajo valor, como la alimentaria. y bebidas, protección del medio ambiente, tecnología de la información, etc., y aumenta el peso de las acciones de mediana capitalización de primera línea para mantener la cartera equilibrada en cuanto a la industria y la asignación de estilo en la operación del fondo, reduce las acciones de pequeña capitalización que tengo; han visto grandes ganancias. "

3. Informe de cartera

Área concentrada de varios gráficos.

Divulgación de la cartera de activos del fondo, cartera de acciones por industria, desglose de las diez acciones principales, cartera de bonos por tipo de bono, desglose de los cinco bonos principales, inversiones en metales preciosos, futuros sobre índices bursátiles, futuros del Tesoro, notas de informe de cartera

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