¿Cómo calcular la tarifa de gestión de la recompra inversa de bonos gubernamentales?

El nivel de comisión para la recompra de bonos del Tesoro al primer, segundo, tercer y cuatro días es de 654,38 millones de yuanes, un yuan por día, la tarifa de recompra de siete días es de 654,38 millones de yuanes por 5 yuanes; millones de yuanes, cada 654,38 millones de yuanes; recompra en 28 días, 6,5438 millones de yuanes por 20 yuanes, recompra en 28 días, con un límite de 6,5438 millones de yuanes por 30 yuanes. A la tasa anualizada actual del 4% al 5%, las comisiones suelen oscilar entre el 9% y el 10% de las ganancias.

Por ejemplo:

Bonos del Tesoro 65438+100.000, recompra inversa a un día GC001.

1. Ingreso: Si el precio medio de la cotización del miércoles 26 de julio de 2017 es 4.305 (el precio de apertura del día es 4.505, el más alto es 4.945, el más bajo es 3.00), entonces el El ingreso del día es 65438+millones * 4,305%/ 365 = 65435.

2. Comisión: 65438+10.000*0,001%=1 yuanes.

3. Rentabilidad del fondo: 11,79-1 = 10,79 yuanes.

4. Tasa de rendimiento neta: tasa de interés anualizada = 10,79 * 365/100000 = 3,938%.

Datos ampliados:

Tasa de beneficio

Tasa de rendimiento anual = volumen de operaciones × precio de transacción × número de días de recompra/volumen de operaciones × 365

Costo = facturación × tasa de manipulación.

No hay un límite mínimo de 5 yuanes. Sólo al tipo de comisión indicado. Por ejemplo, si recompra 65438+100.000 yuanes en un día, recibirá 1 yuan, en dos días recibirá 65438+100.000 yuanes de 2 yuanes y en siete días recibirá 65438+100.000 yuanes de 5 yuanes.

Bajo el doble ataque del efecto de la Fiesta de Primavera y el fin de mes, la creciente tasa de interés del "producto financiero a corto plazo": la recompra inversa de bonos del Tesoro ha llamado la atención. El 15 de octubre de 2014, el repo inverso de la Bolsa de Valores de Shanghai estaba disponible en variedades de 3, 4 y 7 días.

Las tasas de interés anualizadas cerraron en 9,025%, 17,5% y 9,495% respectivamente; las tasas de interés anualizadas de las variedades correspondientes en Shenzhen también fueron de 8,355%, 14,3% y 5,1%.

Según el acuerdo de nueva emisión de acciones, esta semana no hay nueva suscripción de acciones. Esto también significa que habrá una gran cantidad de nuevos fondos inactivos antes del Festival de Primavera y se espera que se utilice la recompra inversa de bonos gubernamentales para lograr una gestión financiera a corto plazo.

Enciclopedia Baidu-Recompra inversa de bonos del tesoro

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