¿Qué opinas del coeficiente β en Flush?

El coeficiente beta es un índice de riesgo que mide las fluctuaciones de precios de acciones individuales o fondos de acciones en relación con todo el mercado de valores. Refleja el desempeño de un objeto de inversión en relación con el mercado en general. Cuanto mayor sea su valor absoluto, mayor será el cambio en sus rendimientos en relación con el mercado; cuanto menor sea su valor absoluto, menor será el cambio en relación con el mercado. Si es negativo, significa que la dirección del cambio es opuesta a la del mercado; cuando el mercado sube, baja y cuando el mercado baja, sube.

El coeficiente beta es un índice relativo que mide la volatilidad general de los rendimientos de las acciones en relación con los rendimientos de referencia de evaluación del desempeño. Cuanto mayor sea la beta, más volátil será la acción en relación con su índice de referencia de rendimiento. Si β es mayor que 1, la volatilidad de la acción es mayor que la volatilidad del punto de referencia de evaluación del desempeño. viceversa.

Si β es 1, si el mercado sube un 10%, la acción subirá un 10%; si el mercado cae un 10%, la acción caerá un 10%. Si beta es 1,1, el mercado sube un 10% y la acción sube un 11%. Cuando el mercado cayó un 10%, las acciones cayeron un 11%. Si β es 0,9, si el mercado sube un 10%, la acción subirá un 9%; cuando el mercado cae un 10%, la acción caerá un 9%;