El modelo operativo de una empresa de inversión en divisas

Dado que el negocio principal de Huitong Investment Co., Ltd. es invertir en carteras financieras extranjeras, es previsible que sus futuros competidores sean inversores institucionales bien capacitados en el mercado financiero internacional. En un entorno de mercado tan competitivo, si todavía nos adherimos al sistema de gestión atrasado de las empresas estatales y nos atenemos a la estructura de gobernanza tradicional, las consecuencias serán desastrosas. Esto no sólo está relacionado con la supervivencia y seguridad de una empresa, sino también con la seguridad financiera de nuestro país.

El incidente de CNOOC en el pasado nos ha advertido que las deficiencias del funcionamiento de la burocracia son la toma de decisiones arbitrarias, responsabilidades vagas y la incapacidad de responder a los riesgos del mercado una vez que surge un riesgo, a menudo algunos funcionarios; Primero piense en la responsabilidad en lugar de encontrar rápidamente formas de responder a las contramedidas de riesgo del mercado. Por lo tanto, una gran empresa financiera como la Corporación Estatal de Inversión en Divisas no puede confiar únicamente en el coraje personal y el coraje para tomar decisiones, sino que debe confiar en un modelo de gestión científico y orientado al mercado. Las empresas de inversión en divisas necesitan un grupo de talentos de alta calidad que estén familiarizados con las políticas y técnicas de inversión nacionales. Jugar en el mercado de inversiones internacional impone exigencias extremadamente altas al personal empresarial. No sólo requiere excelentes cualidades profesionales, una base de investigación sólida y una rica experiencia operativa, sino que también requiere una comprensión de la inversión, un buen juicio del mercado y una gran experiencia. Resistencia psicológica sobrehumana. Habilidad y otras habilidades sobresalientes. Además, la buena conducta personal y la ética profesional son esenciales.

En el extranjero, ser gestor de inversiones requiere superar estrictos exámenes de cualificación profesional. Sobre esta base, a menudo se necesitan de 5 a 10 años para formar un excelente administrador de inversiones. Por otro lado, en China, la mayoría de los administradores de inversiones no están familiarizados con las reglas operativas del mercado de inversiones internacional, no comprenden las innovaciones de vanguardia del mercado de inversiones internacional y carecen de experiencia práctica en el funcionamiento del mercado de inversiones internacional. Es concebible que una vez que estas personas ingresen al mercado de inversiones internacional, inevitablemente se conviertan en presas de innumerables gigantes financieros con experiencia en el mercado de capitales.

Por lo tanto, para realizar inversiones profesionales en el mercado financiero internacional, debemos enfrentar el mundo y reclutar operadores reales del mercado para realizar operaciones profesionales, centrándonos en las élites inversoras de Nueva York y Londres. La mayor diferencia entre ellos y los inversores nacionales es que pueden considerar las perspectivas de desarrollo y el valor de inversión de los proyectos que invierten desde una perspectiva estratégica y de largo plazo. Una vez que se confirma su juicio, realmente lo mantienen.

En primer lugar, prestarán gran atención a controlar la tasa de rotación de la cartera de inversiones y realizarán inversiones adecuadas, lo que les exigirá mantener una alta proporción de posiciones en todo momento; en segundo lugar, sus inversiones seguirán estrictas; procedimientos operativos y cualquier compra o venta habrá razones claras y planes de inversión previos para sus acciones nuevamente, sus inversiones son muy racionales y rara vez contienen emociones personales; Por ejemplo, nunca intercambiarán acciones por impulso, solo optarán por realizar envíos cuando las acciones seleccionadas alcancen el precio esperado y haya empresas mejor cotizadas en la industria.

El requisito previo para contratar a estas personas es proporcionar beneficios competitivos. Se dice que los principales operadores de Wall Street ganan millones de dólares en salarios anuales. Por supuesto, para desempeñar plenamente el papel de introducir a las elites inversoras, no sólo se requiere un trato generoso, sino que también son indispensables sistemas de evaluación, leyes y regulaciones estrictos.

Es imposible cambiar la situación de escasez de talento en poco tiempo. Incluso si contrata a algunos profesionales, es posible que no pueda realizar ciertas transacciones solo de inmediato. En este caso, además de comprar proyectos de inversión como títulos de renta fija, la mayoría de los fondos pueden confiarse a instituciones internacionales para operaciones de inversión mediante subcontratación. Para las empresas de inversión el control de riesgos es muy importante, incluyendo el riesgo de liquidez, el riesgo operacional, el riesgo legal y el riesgo país.

En primer lugar, el riesgo de liquidez es un obstáculo importante para las empresas de inversión y esta cuestión apenas se ha mencionado en los debates internos.

Con un enorme capital de 200 mil millones de dólares, cada uno de sus movimientos en el mercado de inversión internacional atraerá la atención de la gente. Cabe señalar que invertir 65.438+ millones en bolsa es completamente diferente a invertir 100 millones. La compra de valores por valor de 654,38 mil millones de dólares básicamente no afectará el precio de las acciones, pero el proceso de compra de valores por valor de 654,38 mil millones de dólares puede hacer subir el precio por completo. Este tipo de inversión no sólo está muy oculta y es difícil de operar, sino que también es difícil de comercializar en el mercado.

Es por esta razón que los grandes fondos exitosos no aceptarán nuevas suscripciones una vez que alcancen un cierto tamaño.

Por lo que la cantidad de fondos determina que se debe establecer un portafolio de inversión con estrategias de inversión independientes a través de varios fondos. Se puede observar que sus necesidades de liquidez son a veces más importantes que la tasa de rendimiento.

En segundo lugar, el riesgo operativo también es un riesgo que no se puede ignorar en la inversión. En particular, cómo controlar los riesgos en las inversiones encomendadas será un tema de investigación importante para el departamento de gestión de riesgos.

Entonces debes prestar atención a los riesgos legales. Debido a su gran escala de operaciones, es probable que choque con muchas reglas del mercado financiero internacional. Si se maneja incorrectamente, fácilmente puede dar lugar a preguntas como "manipulación del mercado".

El Centro de Inversión en Divisas de la Administración Estatal de Divisas es una institución de inversión en el extranjero que representa la soberanía nacional. Incluso si hay irregularidades y manipulaciones, los reguladores locales, en el mejor de los casos, condenarán en lugar de imponer sanciones. Si se producen violaciones y manipulaciones, pueden dar lugar a sanciones sustanciales por parte de los reguladores locales, incluida la congelación de activos.

Además de los riesgos anteriores, se debe prestar especial atención al control del riesgo país, porque representa una inversión por parte del país y es fácilmente bloqueado por factores políticos.

1. Una plataforma comercial estable

Es muy importante realizar operaciones con margen de divisas. Que la plataforma sea estable o no depende del servidor extranjero o de la red nacional. De cualquier manera, la inestabilidad de la plataforma es mala para los clientes. Los sistemas GTS y MT4 de FXSOL casi nunca se desconectan y las cotizaciones están sincronizadas con el mercado internacional. Debido a que la plataforma es estable, no existen restricciones sobre el "scalping" o el comercio normal a corto plazo, y no existen restricciones comerciales adicionales cuando se publican noticias importantes del mercado.

2. Función trailing stop loss

Esta función es muy práctica. Ya sea que esté abriendo una posición o una orden preestablecida, puede establecer un stop loss dinámico. El trailing stop es en realidad un stop loss y el precio del stop loss sólo se mueve en una dirección favorable. Junto con la gestión del stop loss y el límite de precio, se puede construir una combinación de órdenes perfecta, que es especialmente adecuada para traders o inversores sistemáticos que no pueden mirar el mercado todo el día. Esta función se ejecuta en el lado del servidor, por lo que no importa si apaga la máquina después de configurar las instrucciones.

3. Función de cobertura (algunas plataformas la llaman orden de bloqueo)

Utilizando la función de cobertura, puede abrir una nueva posición inversa del mismo monto que la posición existente, sin ocupar Margen. , bloqueando así las pérdidas. Esto es lo que solemos llamar "orden de bloqueo". Para desbloquearlo, solo necesitamos nivelar cualquier ubicación. De hecho, el método para bloquear una orden es el mismo que seleccionar una nueva posición para abrir una posición, pero es más fácil de operar que este último y es muy adecuado para principiantes.

4. Función de gráficos súper chinos

Aunque la función de gráficos del sistema GTS no es tan flexible e inteligente como MT4, ya tiene las ventajas básicas de MT4. Esto es muy raro cuando las plataformas de negociación de divisas generalmente tienen funciones comerciales sólidas y funciones gráficas débiles. Además, FXSOL ha agregado recientemente herramientas de gráficos avanzadas que se pueden instalar y usar individualmente como complementos.

Función 5.C.A.R

Esta función es abrir una nueva posición con el mismo monto inverso después de cerrar la posición original, lo cual es conveniente para captar las condiciones fugaces del mercado y el mercado que A veces aparece el mejor precio.

6. Unidad de negociación flexible

El tamaño del contrato de negociación se puede personalizar, con un mínimo de 1K (es decir, la operación mínima es 0,01 lotes y la operación mínima es de 0,01 lotes). otras plataformas es de 0,1 lotes, lo que facilita que los principiantes controlen los riesgos), lo que permite que los inversores con fondos más pequeños puedan comenzar con transacciones pequeñas sin correr demasiado riesgo al principio. Después de estabilizar las ganancias, aumente gradualmente la posición y cambie el tamaño del contrato. Además, el tamaño del contrato y el índice de apalancamiento ahora se pueden cambiar en cualquier momento en la plataforma, lo cual es muy conveniente.

7. Función de liquidación por lotes

Tiene dos significados. En primer lugar, al cerrar una posición a precio de mercado, sólo se puede cerrar una parte de la orden. En cambio, cada orden, incluidas las órdenes pendientes, puede tener hasta cinco límites y paradas establecidos.

8. Se pueden abrir cuentas adicionales.

Existen cuentas adicionales basadas en la cuenta principal. La ventaja de abrir esta cuenta es que puede elegir un tamaño de contrato y un apalancamiento comercial diferentes a los de la cuenta principal. Los fondos se pueden transferir con la cuenta principal, y también es conveniente controlar los riesgos de una sola cuenta.

9. Los servicios están cerca de los usuarios.

Debido a que es una plataforma comercial de desarrollo propio, la empresa agregará algunas funciones prácticas de vez en cuando según las necesidades del usuario.