¿Cuál es el método de entrega de la negociación de futuros de divisas: método de cobertura?

En finanzas, una cobertura se refiere a una inversión que reduce deliberadamente el riesgo de otra inversión. Esta es una forma de reducir el riesgo comercial y al mismo tiempo obtener ganancias de sus inversiones. La cobertura general consiste en realizar dos transacciones al mismo tiempo, ambas relacionadas con el mercado, en direcciones opuestas, con el mismo monto y con equilibrio. La correlación de mercado se refiere a la identidad de la oferta y la demanda del mercado que afecta los precios de dos productos básicos. Si la relación entre oferta y demanda cambia, afectará los precios de ambos productos al mismo tiempo y los precios cambiarán en la misma dirección. Dirección opuesta significa que las direcciones de compra y venta de dos transacciones son opuestas, de modo que no importa en qué dirección se mueva el precio, una siempre obtendrá ganancias y la otra perderá. Por supuesto, para preservar el capital, las cantidades de las dos transacciones deben determinarse de acuerdo con la magnitud de sus respectivos cambios de precios, de modo que las cantidades sean aproximadamente las mismas.

Aplicación de cobertura

La cobertura es la más común en el mercado de divisas y se centra en evitar los riesgos de las transacciones unidireccionales. El llamado comercio de línea única consiste en comprar en largo cuando se es optimista respecto de una determinada moneda y en corto cuando se está en corto respecto de una determinada moneda. Si el juicio es correcto, la ganancia naturalmente será mayor, pero si el juicio es incorrecto, la pérdida será mayor que la cobertura.

La llamada cobertura significa comprar una moneda extranjera y venderla en corto al mismo tiempo. Además de esto, hay otra moneda que deberíamos vender, que es la venta en corto. En teoría, la venta en corto de una moneda y la venta en corto de una moneda deberían ser las mismas que el código de plata, que es la verdadera cobertura. De lo contrario, la función de cobertura no se puede realizar si ambas partes son de diferente tamaño.

La llamada liquidación de cobertura significa que después de que los comerciantes abren una posición en el mercado de futuros, la mayoría de ellos finalizan la transacción no mediante la entrega (es decir, la liquidación de bienes al contado), sino mediante la liquidación de cobertura. Después de comprar para abrir una posición, puede liberarse de la obligación vendiendo el mismo contrato de futuros; después de vender para abrir una posición, puede liberarse de la obligación de desempeño comprando el mismo contrato de futuros. La cobertura mejora la liquidez en el mercado de futuros al eliminar la necesidad de que los inversores acepten la entrega para cerrar las operaciones de futuros.

La importancia de la cobertura

La razón es que el mercado mundial de divisas se basa en el dólar estadounidense. Todas las monedas extranjeras suben y bajan en relación con el dólar estadounidense. Un dólar fuerte significa una moneda extranjera débil; si las monedas extranjeras son fuertes, el dólar es débil. La subida y bajada del dólar estadounidense afecta la subida y bajada de todas las monedas extranjeras. Por lo tanto, si es optimista sobre una moneda pero desea reducir el riesgo, necesita vender una moneda bajista al mismo tiempo. Compre monedas fuertes y venda monedas débiles. Si la estimación es correcta y el dólar se debilita, la moneda fuerte comprada aumentará. Incluso si la estimación es incorrecta y el dólar estadounidense está fuerte, la moneda que compre no caerá demasiado. Si la moneda débil que vende cae bruscamente, perderá menos pero ganará más. En términos generales, aún podrá obtener ganancias.

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