Práctica de negociación de divisas

Posiciones en USD: posición larga a 3 meses, posición corta.

Posiciones en RMB: cortas a 3 meses, largas al contado.

Ante el riesgo de depreciación del dólar estadounidense y apreciación del RMB. El contrato a término se firmó sobre la base de 8.2760. Si el precio futuro está por debajo de 8,2760, el coste del acuerdo a plazo es demasiado alto.

Solución: realizar otra transacción de swap: vender USD 2 millones de RMB a plazo de 3 meses y comprar USD 2 millones de RMB al contado. De esta manera, junto con el swap actual, se puede combinar en dos transacciones en el mismo período para obtener ingresos por diferencial.

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