¿Cuáles son algunos consejos para no cometer errores en el puesto de cajero?

Cajero es el término general para manejar el cobro y pago de efectivo, la liquidación bancaria y cuentas relacionadas de la unidad, y mantener efectivo en existencias, valores, sellos financieros y facturas relacionadas de acuerdo con las regulaciones y sistemas pertinentes. A grandes rasgos, siempre que se trate de billetes, fondos monetarios y valores, siempre que se utilice para cobranza, custodia y contabilidad, es cajero. Incluye no sólo la recepción y pago de letras, fondos monetarios y valores negociables, sino también la recepción y pago de letras, fondos monetarios y valores negociables, así como la contabilidad de fondos monetarios y valores negociables. Los cajeros en sentido estricto solo se refieren a los puestos de cajero o al trabajo del personal creado por el departamento de contabilidad de cada unidad.

Entonces, ¿cómo puedes evitar cometer errores en la posición de cajero? Sigamos a Ren y Xiaobian para echar un vistazo.

En primer lugar, al cobrar y pagar en efectivo, se debe cantar "Cobrar y pagar", que no solo puede profundizar la impresión, verificar el monto con la persona involucrada, sino también obtener evidencia auditiva de otras personas. Para las facturas que deben reembolsarse, si el título no coincide con la empresa, el número y el texto del monto no coinciden, la factura ha sido alterada, no hay sello de beneficiario o sello de beneficiario en la factura, o la factura no coincide la parte de entrada del cheque, la factura no será aceptada y se procesará una vez completada y se enviará para su aprobación después de los trámites. La unidad de reembolso debe firmar primero y luego pagar; primero se debe pagar el documento de pago y luego sellar el comprobante de pago con un sello de pago; Si el documento de pago es recibido por otra persona, se deberá firmar el nombre del beneficiario en lugar del nombre del consignatario; el agente no es empleado de la unidad y deberá indicar la relación con la persona a cargo y su dirección de contacto; Los ingresos no operativos y los ingresos varios deben basarse en la unidad de pago de la unidad de procesamiento, y se emitirá un recibo financiero después de recibir el pago.

En segundo lugar, preste atención a la custodia de cheques, facturas y recibos. El destinatario del cheque debe establecer un registro de referencia, que debe ser revisado y firmado por el líder financiero de la unidad y firmado por el destinatario. Los cheques en efectivo deben estar firmados en el talón para evitar que los montos del original y la copia sean inconsistentes. Al adjuntar un talón de cheque, el monto, el propósito y el beneficiario deben indicarse artículo por artículo, y se debe anotar un cheque en blanco y un límite de cheque en el libro de referencia. Una vez invalidado el cheque, deberá vincularse en el comprobante en orden. No se pueden pedir prestados facturas y recibos en blanco de forma casual. Para las facturas y recibos que se han emitido pero aún no se han cobrado, el prestatario debe emitir un pagaré y registrarlo en un libro, aclarar las responsabilidades y luego liquidar el pagaré una vez recuperado el dinero. Las facturas y recibos deben devolverse cuando sean invalidados y reexpedidos. Si la factura de venta se devuelve a Kangchong, el departamento de almacén debe verificarla antes de realizar el reembolso. Si la otra parte pierde la factura y el recibo, solo puede volver a emitir el recibo con base en el certificado emitido por el departamento financiero de la otra parte e indicar la hora, el monto y el número de la factura o documento original en el certificado, y indique también las palabras "La factura original no es válida".

Para registrar diarios de depósitos bancarios y diarios de caja, primero verifique si los comprobantes, talones de cheques y archivos adjuntos son consistentes y luego organícelos en el orden de los números de cheques de pago para asegurarse de que sean correctos. La columna de resumen debe indicar el manejador, el beneficiario y el número de cheque. El sello del cheque debe ser sellado inmediatamente y el contador y el cajero deben conservarlo por separado. El sello personal del cheque sólo podrá utilizarse para sellar el cheque y no podrá utilizarse para ningún otro fin.

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