Cathay Prosperity optimiza el ratio de inversión en acciones

El índice de inversión de las acciones del fondo no será inferior al 60 % de los activos del fondo, y el índice de inversión de las acciones estándar de Hong Kong no será superior al 50 % de todos los activos en acciones.

El objetivo de inversión de este fondo es buscar rendimientos de inversión que superen los puntos de referencia de comparación de rendimiento bajo la premisa de controlar estrictamente los riesgos.

Fondo, en inglés, hace referencia a una determinada cantidad de fondos establecidos para un determinado fin. Incluye principalmente fondos fiduciarios de inversión, fondos de previsión, fondos de seguros, fondos de jubilación y diversos fondos de fundaciones.

Desde una perspectiva contable, los fondos son un concepto limitado, que se refiere a fondos con propósitos y usos específicos. Los fondos de los que hablamos se refieren principalmente a fondos de inversión en valores.

Clasificación:

Según diferentes normas, los fondos de inversión en valores se pueden dividir en diferentes tipos:

(1) Según se puedan sumar unidades del fondo o rescatados, divididos en fondos abiertos y fondos cerrados. Los fondos abiertos no cotizan para negociación (según la situación) y se compran y canjean a través de bancos, empresas de valores y compañías de fondos. El tamaño del fondo no es fijo, tienen una duración fija y generalmente cotizan. y cotizan en bolsas de valores. Los inversores pasan por el mercado secundario. El mercado compra y vende acciones de fondos.

(2) Según las diferentes formas organizativas, se pueden dividir en fondos corporativos y fondos de contrato. El establecimiento de un fondo mediante la emisión de acciones del fondo para establecer una compañía de fondos de inversión generalmente se denomina fondo corporativo; el establecimiento de un administrador de fondos, un custodio de fondos y un inversionista a través de un contrato de fondo generalmente se denomina fondo de contrato; Los fondos de inversión en valores de China son todos fondos contractuales.

(3) Según los diferentes riesgos y rendimientos de la inversión, se pueden dividir en fondos de crecimiento, fondos de ingresos y fondos equilibrados.

(4) Según los diferentes inversores, se pueden dividir en cuatro categorías: fondos de bonos, fondos de acciones, fondos de divisas y fondos híbridos.

Forma del fondo:

Aún no se sabe cuál será el primer fondo de cobertura. Durante el gran mercado alcista de los Estados Unidos en la década de 1920, hubo innumerables herramientas de inversión de este tipo dirigidas específicamente a los ricos. La más famosa de ellas es Graham Newman Partnership, fundada por Benjamin Graham y Jerry Newman.

Fondos abiertos:

Los fondos abiertos (LOF) se denominan "Listened Open-end Fund" o "open-endfunds" en inglés y "listed open-end funds" " en chino. , conocido como * * * fondos mutuos en el extranjero. En otras palabras, después de la emisión de un fondo abierto cotizado, los inversores pueden suscribir y canjear acciones del fondo en puntos de venta designados, y también pueden negociar fondos en bolsas. Sin embargo, si un inversor quiere vender las acciones del fondo compradas en un punto de venta designado, debe pasar por ciertos procedimientos de transferencia de custodia de manera similar, si quiere canjear las acciones del fondo compradas en línea en una bolsa y quiere canjearlas en un punto de venta designado; , también debe pasar por los trámites. Se requieren ciertos procedimientos de transferencia y custodia. Es un fondo de emisión variable. El número total de acciones (o unidades) del fondo puede aumentar o disminuir en cualquier momento. Los inversores pueden suscribirse o reembolsarse en función de la cotización del fondo en la ubicación comercial designada por el administrador del fondo. En comparación con los fondos cerrados, los fondos abiertos tienen las características de emisión ilimitada, precios de transacción basados ​​en el valor liquidativo, transacciones extrabursátiles y riesgos relativamente bajos, lo que es especialmente adecuado para inversores pequeños y medianos.

Fondos cerrados:

Pertenecientes a fondos fiduciarios, se refieren a fondos de inversión cuya escala ha sido determinada antes de la emisión, fijada dentro de un período determinado después de la emisión y negociada en los valores. mercado.

Dado que los fondos cerrados se negocian en la bolsa de valores mediante licitación, el precio de la transacción se ve afectado por la oferta y la demanda del mercado y no refleja necesariamente el valor liquidativo del fondo, es decir, el precio de la transacción. de fondos cerrados tiene una prima y un descuento en relación con su valor liquidativo Fenómeno. La práctica de los fondos cerrados extranjeros muestra que los precios de las transacciones a menudo fluctúan primero con una prima y luego con un descuento. A juzgar por el funcionamiento de los fondos cerrados de mi país, no importa cómo cambie la situación fundamental, la tendencia de los precios de negociación de los fondos cerrados de mi país nunca se ha desviado del patrón de fluctuación de precios de primero prima y luego descuento.