¿Cuándo es la fecha base para la distribución de dividendos del fondo? ¿Es una vez al año?

Los dividendos del fondo incluirán las siguientes fechas: Fecha base de reinversión de dividendos: se refiere a la fecha en la que el monto de la reinversión de dividendos se convierte en acciones del fondo, generalmente la fecha ex dividendo. (Día 1) Dividendos del fondo De acuerdo con lo establecido en el contrato del fondo, los dividendos sólo se distribuirán cuando se cumplan las condiciones para la distribución de dividendos. En general, se acuerda que los dividendos se distribuyan como máximo varias veces al año, no una vez al año. Sin embargo, la proporción de dividendos con respecto a las ganancias distribuibles debe cumplir con el contrato. Por ejemplo, algunos exigen dividendos de más de 10 y otros exigen dividendos de 30, 50 o incluso 90.

Fecha base de distribución de ingresos: se refiere a la fecha base de los ingresos distribuibles de este dividendo. La cantidad de dinero que se puede distribuir por acción está determinada por los ingresos distribuibles de ese día.

Fecha de registro del capital: significa que los inversores que aún posean acciones del fondo al final de ese día son elegibles para recibir dividendos. (1er día) Fecha ex dividendo: se refiere a la fecha en que el valor neto revelado del fondo se deducirá del monto de cada dividendo. Generalmente es el mismo día que la fecha de registro del capital, y algunos fondos eligen el día siguiente. . (Día 1)

Fecha de pago de dividendos en efectivo: se refiere a la fecha en que los dividendos en efectivo se retiran de la cuenta de activos del fondo. (Día 2)

Prórroga: Los dividendos de los fondos abiertos estarán estipulados en el contrato del fondo. Si un fondo general tiene ingresos distribuibles, distribuirá dividendos al menos una vez al año, y la distribución anual generalmente se lleva a cabo dentro de los 4 meses posteriores al final del año. El objeto de la distribución son los ingresos netos del fondo, es decir, el saldo de los ingresos del fondo después de deducir los gastos que pueden deducirse de los ingresos del fondo de conformidad con las normas pertinentes. Los inversores deben comprender que los ingresos por dividendos del fondo son originalmente parte del valor neto de la unidad del fondo y que en realidad están tomando los activos en sus propios libros. Esta es también la razón por la que el valor neto de las participaciones del fondo caerá en la fecha del dividendo (fecha ex-dividendo). Las condiciones de dividendos de este fondo incluyen principalmente: (1) Los ingresos del año actual del fondo pueden compensar las pérdidas de años anteriores antes de que se puedan pagar los dividendos del año actual (2) Si la inversión del fondo tiene una pérdida neta en el período actual; , no se distribuirán dividendos; (3) Después de que el fondo distribuya dividendos, la unidad del fondo El valor neto no puede ser inferior al valor nominal.