¿Qué significa el precio de coste de las posiciones de los fondos?

Un fondo se refiere en términos generales a una determinada cantidad de fondos establecidos para un determinado propósito. Incluye principalmente fondos fiduciarios de inversión, fondos de previsión, fondos de seguros, fondos de jubilación y diversos fondos de fundaciones. Desde una perspectiva contable, los fondos son un concepto limitado que se refiere a fondos con propósitos y usos específicos. Los fondos de los que hablamos se refieren principalmente a fondos de inversión en valores.

Por ejemplo:

1. Si compras dos acciones por valor de 10 yuanes, el valor de mercado total es de 20 yuanes; cuando caen en 60, tu valor de mercado total es de 8 yuanes. En este momento, vende una acción y el precio de mercado de la acción restante es de 4 yuanes. El costo por acción es de 16 yuanes, pero tiene 4 yuanes de fondos disponibles y los fondos totales (incluidas las pérdidas) se mantienen sin cambios en 20 yuanes.

2. Pero si compras o vendes la acción cuando el precio de la acción cae a 2 yuanes, aunque el valor de mercado de la acción también es de 4 yuanes y el costo por acción es de 9 yuanes, tienes 2 yuanes. de fondos y sus activos totales siguen siendo 20 yuanes.

3. De hecho, cuando el precio de las acciones es de 2 yuanes, se pueden comprar 2 acciones, por lo que el valor de mercado de las tres acciones es de 6 yuanes, el costo por acción es de 6,67 yuanes y la pérdida es de 6 yuanes. 14 yuanes, pero los activos totales siguen siendo 20 yuanes.