¿El valor neto del fondo se muestra el mismo día? Cómo comprobar el valor neto de un fondo en tiempo real

1. ¿El valor neto del fondo se muestra el mismo día? El valor neto de los fondos abiertos se actualiza diariamente, pero la hora de actualización generalmente es después de las 22:00 de la noche. anunciar el fondo del día alrededor de las 16:00 horas. Por lo tanto, el valor neto del fondo que los inversores ven durante el día es el valor neto del fondo del día de negociación anterior. Sólo es posible ver el valor neto en tiempo real del día después de las 22:00 de la noche. Comprender este mecanismo de actualización del valor neto del fondo ayudará a los inversores a comprender el método de cálculo del valor neto del fondo al momento de la suscripción y el reembolso del fondo. Si el fondo se suscribe o reembolsa, se calcula en función del valor neto del día T, es decir, si el fondo se suscribe o reembolsa el día T, las acciones confirmadas del fondo se calculan en función del valor neto del día T. El estándar de definición del día T es antes de las 15:00 del día de negociación. En este momento, el valor neto del fondo de ese día no se ha actualizado, por lo que la suscripción y el reembolso de los fondos por parte de los inversores se negocian según el principio de precio desconocido. . Cuando se canjea el fondo, el importe no se puede canjear directamente, pero las acciones del fondo se canjean. El importe del canje no se puede calcular hasta el siguiente día hábil después de la solicitud de canje.

2. Cómo verificar el valor neto del fondo en tiempo real. Los fondos abiertos solo tienen un dato de valor neto por día y el valor neto que se muestra es el valor neto del día de negociación anterior. por lo que los inversores no pueden comprender el valor neto del fondo en tiempo real. Sin embargo, algunas plataformas de venta de fondos por Internet proporcionarán funciones de valoración intradía de fondos, lo que permitirá a los inversores comprender el aumento y la caída del patrimonio neto del día a través de datos de valoración. Sin embargo, las grandes participaciones del fondo, el ratio de participación accionaria y otros datos están retrasados, por lo que suele haber una diferencia entre la valoración intradía y el valor neto real. Espero que el contenido anterior sobre si el valor neto del fondo se muestra el mismo día sea útil para todos. Un cálido recordatorio: la gestión financiera es riesgosa, por lo que la inversión debe ser cautelosa.