¿Qué significa la estimación del valor neto del fondo y la desviación de la estimación?

La estimación del valor neto del fondo significa: basándose en las tenencias actuales del fondo y la tendencia del mercado, utilizando fórmulas de cálculo profesionales para estimar la subida y bajada del fondo en el día. Debido a que el cálculo rastrea las tenencias del fondo anunciadas por el administrador del fondo al final del último trimestre, en lugar de las acciones que el administrador del fondo está comprando ahora, existe una desviación entre la valoración y el patrimonio neto, lo que se denomina desviación de estimación.

Por ejemplo, los datos vistos en abril, mayo y junio son datos de posición de los administradores de fondos al 31 de marzo. Supongamos que los administradores de fondos de nivel medio cambiaron una o dos de las diez tenencias más importantes de abril a junio, pero el sistema aún funciona en función de las acciones mantenidas el 31 de marzo, por lo que el valor estimado no coincide con el valor neto real.

Basado en el valor neto real del fondo, no se compra en función de la valoración, por lo que la valoración sólo puede utilizarse como referencia y no como condición para la compra.

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