Método de cálculo del valor neto del fondo

1. El valor neto unitario, es decir, el valor liquidativo de cada participación del fondo, es un indicador que refleja el rendimiento del fondo y los precios de las transacciones de fondos abiertos. La fórmula de cálculo del valor neto unitario es: valor neto unitario = (activos totales-pasivos totales)/participaciones totales del fondo. Los activos totales se refieren a los activos totales del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores negociables. Los pasivos totales se refieren a los pasivos que surgen de la operación del fondo, incluidas diversas comisiones a pagar.

2. Dado que los precios de las acciones y bonos mantenidos por el fondo cambian básicamente cada día de negociación, el valor neto de la unidad también cambiará cada día de negociación y rara vez será el mismo que el día anterior.

3. El valor neto acumulado del fondo = el valor neto de la unidad + la suma de los dividendos acumulados desde la creación del fondo, que refleja los ingresos acumulados obtenidos desde la creación del fondo (menos el valor nominal de un yuan para representar los ingresos reales), que puede ser más intuitivo y completo. Refleja el desempeño histórico del fondo en su operación y refleja con mayor precisión el verdadero nivel de desempeño del fondo.

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