¿Cuál es el valor neto del fondo?

La fórmula de cálculo es: Valor neto de las participaciones del fondo = Valor liquidativo total/Participaciones del fondo.

El valor liquidativo de cada unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de acciones unitarias emitidas por el fondo.

La suscripción y reembolso de fondos abiertos se realiza a este precio. El precio de negociación de los fondos cerrados es el precio de mercado conocido en el momento de la compra y la venta. Por otro lado, el precio de negociación unitario de los fondos abiertos depende del valor liquidativo del fondo unitario, que se desconoce en el momento; el momento de suscripción y reembolso (pero se puede calcular después del cierre del mercado ese día) y anunciarse el siguiente día de negociación).

Datos ampliados:

Los fondos tienen las siguientes cuatro formas:

1 Según si las unidades del fondo se pueden agregar o canjear, se dividen en abiertas. fondos finales y fondos tipo fondo cerrado. Los fondos abiertos no cotizan para negociación (según la situación) y se compran y canjean a través de bancos, empresas de valores y compañías de fondos. El tamaño del fondo no es fijo, tienen una duración fija y generalmente cotizan. y cotizan en bolsas de valores. Los inversores pasan por el mercado secundario. El mercado compra y vende acciones de fondos.

2. Según las diferentes formas organizativas, se pueden dividir en fondos corporativos y fondos de contrato. El establecimiento de un fondo mediante la emisión de acciones del fondo para establecer una compañía de fondos de inversión generalmente se denomina fondo corporativo; el establecimiento de un administrador de fondos, un custodio de fondos y un inversionista a través de un contrato de fondo generalmente se denomina fondo de contrato; Los fondos de inversión en valores de China son todos fondos contractuales.

3. Según los diferentes riesgos y rendimientos de la inversión, se pueden dividir en fondos de crecimiento, fondos de ingresos y fondos equilibrados.

4. Según los diferentes objetos de inversión, se puede dividir en fondos de acciones, fondos de bonos, fondos del mercado monetario, fondos de futuros, etc.

Fuente de referencia

Enciclopedia Baidu-Valor neto de las unidades de fondos

Enciclopedia Baidu-Fondos