¿Cómo rellenar el comprobante de retiro del fondo de reserva?
Débito: efectivo en caja.
Préstamos: depósitos bancarios
Cuando una empresa retira efectivo del banco, debe completar un cheque en efectivo. El efectivo solo se puede retirar de la cuenta básica de la empresa. El método para completar un cheque de caja es básicamente el mismo que el de un cheque de transferencia. Generalmente se requieren los siguientes elementos:
1. Fecha de la factura: letras mayúsculas y atención a las normas de redacción.
2. Destinatario: el negocio de retiro de efectivo de la empresa, el destinatario es el nombre completo de la empresa.
3. Cantidad: mayúsculas y minúsculas, preste atención a los estándares de escritura de mayúsculas.
4. Propósito: Fondo de Reserva
5. Contraseña: Utilice el cifrado de pago para escribir la contraseña.
6. Endoso: Estampar el sello financiero de la unidad en el lado norte del cheque en el lugar del endosante.
Acudir al banco con el cheque de efectivo cumplimentado para cumplimentar los documentos pertinentes y retirar efectivo.
El fondo de reserva (también conocido como monto provisional a nivel internacional)
es asignado por empresas, agencias, instituciones u otras organizaciones económicas a unidades internas o personal que no tienen una contabilidad independiente. Financiación de gastos de viaje, compras esporádicas, gastos esporádicos, etc. Un fondo de reserva que se pagará por adelantado para gastos de viaje, compras ocasionales, etc. Generalmente se cobra el importe estimado y se reembolsará una vez utilizado. Para el fondo de reserva para gastos esporádicos se puede implementar un sistema de fondo de reserva, es decir, se designa al responsable del fondo de reserva para recibirlo según el monto especificado.
Gestión de préstamos del fondo de reserva
(1) Cada departamento de la empresa completa el "Formulario de préstamo del fondo de reserva". Por un lado, el departamento financiero aprueba sus gastos esporádicos para facilitar su ejecución. gestión, por otra parte, con base en este Documento pagadero en efectivo;
(2) El fondo de reserva de cada departamento generalmente no excederá la cantidad prescrita. Si existen necesidades especiales, deben ser aprobadas por el director del departamento empresarial.
(3) Para préstamos en efectivo de pequeñas cantidades esporádicos en cada departamento, las facturas oficiales obtenidas deben enviarse al personal de administración de efectivo de pequeñas cantidades (cajeros) del Departamento de Finanzas de forma regular, y el El monto prestado debe transferirse o reponerse con una pequeña cantidad de efectivo.
Custodia 1. Se debe establecer una cuenta de "reserva de efectivo" para los ingresos y gastos del fondo de reserva, y se debe preparar y enviar al administrador un "informe diario de ingresos y gastos". 2. El fondo de reserva debe preparar periódicamente una lista de gastos del fondo de reserva basada en las facturas obtenidas y reflejar los gastos del fondo de reserva de manera oportuna. 3. La cuenta de anticipos deberá liquidarse mensualmente. 4. El cajero deberá conservar adecuadamente diversas facturas relacionadas con el fondo de reserva. "