¿Cómo se calcula la valoración en tiempo real del fondo?

La valoración de fondos en tiempo real es un indicador importante del rendimiento del fondo. El precio de negociación de los fondos abiertos se determina en función del valor neto de cada participación del fondo. Dado que el valor de los activos propiedad del fondo siempre cambia con las fluctuaciones del mercado, el valor neto del fondo también seguirá cambiando.

Datos ampliados:

Principios de valoración de fondos:

Las empresas gestoras de fondos deben seguir estrictamente las nuevas normas contables para empresas y las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China. y el contrato del fondo. Respecto al acuerdo de valoración, las variedades de inversión mantenidas por el fondo se valorarán de acuerdo con los siguientes principios:

1. Para productos de inversión con mercado activo, si existe un precio de mercado. fecha de valoración, se utilizará el precio de mercado para determinar el valor razonable si no hay precio de mercado en la fecha de valoración, pero el entorno económico no ha cambiado significativamente después de 2013, y el emisor de valores no tiene eventos importantes que afecten el precio. de los títulos, se deberá utilizar el precio del mercado de negociación para determinar el valor razonable.

2. Para productos de inversión con un mercado activo, si no hay un precio de mercado en la fecha de valoración y el entorno económico cambia significativamente después de 2013, o el emisor de valores tiene eventos importantes que afectan el precio del valor, la valoración potencial será Si el impacto del ajuste en el valor liquidativo del fondo el día de valoración anterior supera el 0,25%, el valor razonable deberá determinarse con referencia a los precios de mercado actuales y a los cambios importantes en productos de inversión similares.