Cobertura de flujo de efectivo en operaciones de tipo de cambio

El plan es el siguiente:

1 Determine que el tipo de cambio al contado sea 1,34 y el tipo de cambio a término sea 1,34+1,34×(5,32%-3,85%)×30/360 = 1,34164.

Dado que el libor del euro es inferior al del dólar estadounidense, y la liquidación en euros no llegará hasta un mes después, puedes plantearte pedir prestado 1.000/(1+3,85%) = 9629270 euros y comprando 962,927×1,34 = 1.290,303. Deposite los dólares estadounidenses obtenidos en el banco. Un mes después, la cantidad de dólares estadounidenses será 1290,323 × (1+5,32%) = 135896800 dólares estadounidenses.

3 Un mes después, la empresa recibió 10.000.000 de euros, que apenas compensaron el préstamo del mes pasado de 9.629.270 euros. Al mismo tiempo, compró dólares estadounidenses al tipo de cambio a plazo de 1358,968/1,4164 = 65438+. Convierta euros a dólares estadounidenses.

上篇: ¿Qué dices de comer en el círculo de amigos del hotel? 下篇: ¿Qué bancos pueden solicitar préstamos de crédito personal? ¿Cómo solicita un banco un préstamo de crédito?