En el comercio de margen de divisas, ¿cuanto mayor es el apalancamiento, mayor es el riesgo?

Tengo entendido que la relación entre apalancamiento y riesgo no es así. No importa cuán grande sea el apalancamiento, siempre que comprenda los riesgos y administre bien sus posiciones, el apalancamiento será el mismo, ya sea 100 o 500.

La principal diferencia en el apalancamiento es que cuanto mayor es el apalancamiento, más dinero gira, pero si liquida su posición, sus fondos restantes serán correspondientemente menores (dependiendo del tamaño de su posición), y viceversa. Por supuesto.

Si tienes 100 veces el apalancamiento de 500 yardas y colocas 0,1 lotes, la ganancia y pérdida por punto es de 1 dólar estadounidense. Pero después de la explosión, la cuenta sólo tenía unos 100 dólares.

Si es 200 veces, con 0,1 lote, la ganancia y pérdida por punto es de 65.438 dólares americanos 0. Después de la posición corta, la cuenta sólo tiene alrededor de $50.

Entonces, en la operación real, creo que el tamaño del apalancamiento está determinado principalmente por la cantidad de fondos. Si el capital es grande, decenas de miles de dólares, entonces 100 veces será suficiente. Si son sólo unos pocos miles de yuanes, es más apropiado elegir 200 veces.

Mis opiniones son sólo de referencia.