Tonghuashun analiza cómo analizar algunos datos comunes en el mercado de valores

El índice de comisión se refiere a la proporción de todos los pedidos en el sistema de cotización, que se utiliza para medir la fuerza relativa de los pedidos dentro de un período de tiempo.

Cuando el índice de comisión es positivo y el valor de comisión es grande, significa que la compra en el mercado es fuerte; cuando el índice de comisión es negativo y el valor negativo es grande, significa que la venta en el mercado es fuerte; el índice de comisión oscila entre -100% y +100%, lo que indica un proceso en el que la compra se fortalece gradualmente y la venta se debilita gradualmente. Por el contrario, de +100% a -100%, muestra que el proceso de compra se debilita gradualmente y el de venta se fortalece gradualmente. Para tomar un ejemplo extremo: debido a que no hay órdenes pendientes sobre una acción con un límite diario, su índice puede no ser +100%; por otro lado, el índice de una acción con un límite diario puede no ser -100%;

En términos generales, el indicador del índice de comisión muestra el grado de desequilibrio en las intenciones de compra y venta. Cabe señalar que el valor del índice de comisión cambia en cualquier momento.

2. Tasa de rotación

La tasa de rotación generalmente significa las siguientes situaciones:

(1) Cuanto mayor sea la tasa de rotación de una acción, significa que esta Cuanto más activa sea la negociación de una acción, mayor será la disposición de la gente a comprarla y, a la inversa, cuanto menor sea la tasa de rotación de una acción, menor será su atención y será una acción impopular.

(2) Una alta tasa de rotación generalmente significa que la acción tiene buena liquidez y es más fácil entrar y salir del mercado, por lo que no habrá ningún fenómeno de querer comprar o vender nuevamente, y la liquidez es fuerte. Sin embargo, vale la pena señalar que las acciones con altas tasas de rotación suelen ser el objetivo de los fondos a corto plazo. Son altamente especulativas, tienen grandes fluctuaciones en el precio de las acciones y son relativamente riesgosas.

(3) Combinando la tasa de rotación y las tendencias del precio de las acciones, se pueden hacer algunas predicciones y juicios sobre los precios futuros de las acciones. Un aumento repentino en la tasa de rotación de una acción y un mayor volumen de negociación pueden significar que los inversores están comprando en grandes cantidades y el precio de la acción puede aumentar en consecuencia. Si una acción continúa subiendo durante un período de tiempo y la tasa de rotación aumenta rápidamente, puede significar que algunos generadores de ganancias quieran retirar dinero y el precio de la acción puede caer.

3. Tamaño de los discos internos y externos

El disco interno está en compra activa.

El mercado exterior está vendiendo activamente.

Por lo tanto, el tamaño del mercado interno y externo tiene un impacto en el precio de las acciones.

4. Ratio

Relación de volumen de operaciones = volumen total de operaciones/(volumen de operaciones promedio por minuto en los últimos 5 días × hora de apertura acumulada del día (minutos))

La relación de volumen es de 0,8 a 1,5 veces, lo que indica que el volumen de operaciones se encuentra en un nivel normal;

Si la relación de volumen está entre 1,5 y 2,5 veces, es de medio a severo. Si el precio de las acciones también aumenta moderada y lentamente y está relativamente saludable, puede seguir manteniendo acciones. Si el precio de las acciones cae, se puede concluir que será difícil poner fin a la caída en un corto período de tiempo. Desde un punto de vista cuantitativo, se debe considerar la salida del stop-loss;

Si el ratio alcanza entre 2,5 y 5 veces, obviamente está sesgado. Si el precio de las acciones supera una importante posición de soporte o resistencia en consecuencia, la probabilidad de superar la posición efectiva es bastante alta y usted puede tomar medidas en consecuencia;

Si la proporción alcanza entre 5 y 10 veces, hay un fuerte aumento de volumen. Si una acción logra un avance dramático de gran volumen en su nivel bajo de largo plazo, habrá un enorme margen para un rebote, lo cual es un símbolo de perspectivas ilimitadas de "dinero". Pero si las acciones individuales experimentan un aumento tan pronunciado, merece una gran vigilancia.

Si la relación es superior a 10 veces, generalmente se puede considerar la operación inversa. Esta situación en el repunte muestra que la posibilidad de un pico es abrumadora y, si no una reversión completa, al menos el repunte permanecerá en reposo durante un largo tiempo. En la última etapa de la caída continua de la acción, la aparición repentina de una proporción enorme muestra que la acción ha liberado por completo su impulso a la baja en su posición actual.

Cuando el volumen de operaciones es más de 20 veces, básicamente hay una o dos órdenes cada día, lo que es una señal de un volumen extremadamente alto. El significado reverso de esta situación es particularmente fuerte. Si el volumen de operaciones aumenta enormemente después de un aumento continuo, pero el precio de las acciones muestra "estanflación", es una fuerte señal de que la tendencia alcista está a punto de extinguirse. Cuando una acción cae muy fuerte, es un buen momento para tomar una posición.

La contracción por debajo de 0,5 veces también es digna de atención. De hecho, una contracción severa no sólo muestra la apariencia de un comercio inactivo, sino que también oculta ciertas oportunidades de mercado. La mayoría de las acciones con una contracción récord son acciones de Changzhuang. El hecho de que la contracción pueda alcanzar nuevos máximos demuestra que los creadores de mercado tienen un alto grado de control y pueden descartar la posibilidad de tirar del barco. Las acciones con ajustes por contracción, especialmente las acciones que se contraen después de que su volumen de operaciones supera importantes niveles de resistencia, suelen ser objetivos de compra poco comunes.

Para las acciones que han alcanzado su límite diario menos de una vez, no hay límite para su potencial alcista y existe una alta posibilidad de que su límite diario se cierre al día siguiente.

En el caso de un límite diario, cuanto menor sea el ratio, menos efectiva será la fuerza impulsora de la caída, y todavía hay un enorme margen para la caída en las perspectivas del mercado.

Cuando el índice de equivalencia es mayor que 1, significa que el volumen promedio de operaciones por minuto en ese día es mayor que el promedio de los últimos cinco días, y las operaciones son más activas que en los últimos cinco días; cuando el índice de equivalencia es inferior a 1, significa que el volumen de operaciones de ese día es inferior al promedio de los últimos cinco días.

5. Superávit de mercado (dinámico)

Se refiere a la relación precio-beneficio, que es la relación entre el precio de las acciones y las ganancias por acción dentro de un período de encuesta (generalmente 12 meses). Los inversores suelen utilizar este índice para estimar el valor de inversión de una acción o utilizar esta métrica para comparar acciones de diferentes empresas.

Relación P/E = Precio por acción ordinaria ÷ Ganancias anuales por acción ordinaria.

Cuanto menor sea el ratio P/E, significa que los inversores pueden comprar acciones a un precio más bajo para obtener rentabilidad.