¿Cuáles son los métodos de inversión en divisas?

(1) Las transacciones de divisas al contado se refieren a transacciones de divisas que, en principio, se entregan dentro de los dos días hábiles posteriores al final de la transacción de divisas. Las transacciones al contado utilizan el tipo de cambio al contado, que generalmente cotiza el banco que maneja el negocio de divisas ese día, o se refiere a la comparación de precios entre las principales monedas en el mercado de divisas local más un cierto porcentaje de las tarifas de manejo.

(2) El arbitraje se refiere al comportamiento comercial en el que los comerciantes utilizan las diferencias de tipos de cambio actuales en diferentes lugares, diferentes monedas y diferentes períodos de entrega para vender a precios bajos y vender a precios altos para obtener ganancias. El arbitraje se puede dividir en arbitraje de dos esquinas y arbitraje triangular (utilizando tipos de cambio cruzados). El arbitraje está libre de riesgos, es de gran cuantía y perecedero.

(3) Las transacciones de divisas a plazo se refieren a transacciones en las que la entrega de moneda (recepción y pago) se produce dos días hábiles después de que se completa la transacción de divisas. Las transacciones de divisas a plazo en el mercado de divisas pueden durar hasta un año, y las transacciones a plazo de 1 a 3 meses son las más comunes. Las transacciones a plazo se pueden dividir en transacciones a plazo con fechas de entrega fijas y transacciones a plazo selectivas de divisas.

(4) El arbitraje se refiere al acto de utilizar la diferencia de tasas de interés entre dos países para transferir fondos de países con tasas de interés bajas a países con tasas de interés altas para obtener ganancias. Se puede dividir en sin arbitraje (no existe transacción de arbitraje de divisas y los ingresos del arbitraje no están garantizados) y arbitraje (utilizando la diferencia de tasas de interés de diferentes monedas para eliminar el riesgo de fluctuaciones del tipo de cambio y obtener ingresos de arbitraje sin riesgo a través de contratos a término). transacciones de divisas). )

(5) El comercio de swaps se refiere a actividades de comercio de divisas en las que compradores y vendedores intercambian y utilizan otra moneda a un tipo de cambio predeterminado dentro de un período de tiempo. Generalmente incluye dos transacciones en direcciones opuestas. Se puede dividir en swaps de contado a plazo (es decir, comprar o vender intercambios en efectivo mientras se venden o comprar intercambios de futuros), swaps de contado a contado (que utilizan swaps del día siguiente para equilibrar a los participantes del mercado que mantienen posiciones en divisas). y gestionar fondos de divisas) y swaps forward-to-forward (realizar dos transacciones del mismo monto pero en direcciones opuestas en bolsas de futuros con diferentes vencimientos de entrega).

(6) Negociación de futuros de divisas: la negociación de futuros de divisas se refiere a la compra y venta de contratos de futuros que entregan una determinada cantidad de divisas a un tipo de cambio específico en una fecha específica en el futuro a través de apertura subastas a gritos en las bolsas correspondientes del comercio de divisas.

(7) Transacciones de swap de divisas: las transacciones de swap de divisas se refieren a transacciones en las que ambas partes acuerdan intercambiar una serie de flujos de divisas dentro de un cierto período de tiempo en el futuro a través de contratos a término.

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