Jia Shiyuan y liquidación

Recientemente, los fondos públicos han marcado el comienzo de un acontecimiento histórico: el primer producto innovador de la historia que invierte en acciones no cotizadas, Harvest Source, la primera fundación para la reforma mixta de empresas estatales, anunció su liquidación. Como todos sabemos, el principal campo de batalla de los fondos públicos es el mercado secundario. El nacimiento de este fondo, que invierte en el mercado primario, representa la exploración de sus propios límites por parte de los fondos públicos y ha atraído considerable atención en la industria. ¿Cuál es la situación con Jiashiyuan y la liquidación? Explicación detallada del proceso.

El 13 de agosto, Harvest Yuanhe, cuya actividad comercial ha sido suspendida desde principios de julio, emitió un anuncio indicando que el contrato del fondo había sido rescindido y que entraría en procedimientos de liquidación con efecto inmediato, lo que despertó preocupación pública. Harvest Yuanhe eventualmente será liquidada con un valor unitario neto de 65,438+0.00552, una disminución de aproximadamente 65,438+03% del valor unitario neto antes de la liquidación.

En primer lugar, Harvest Yuanhe no reveló el precio de transferencia de la parte de capital en el informe de liquidación. Al comparar el informe de liquidación con el informe del segundo trimestre de este año, encontrará que los activos durante el período de liquidación disminuyeron en 654,38+26,4 mil millones de yuanes en comparación con el informe del segundo trimestre. Desde la perspectiva de la cartera, este cambio debería ocurrir cuando se trata de activos de renta variable y bonos.

Dado que Harvest Source y sus activos de bonos no han sido pisoteados, es básicamente difícil hacer frente a descuentos significativos. Por lo tanto, la mayor parte de la reducción en los activos totales puede ocurrir cuando el capital no cotizado de Sinopec Sales Co. , Ltd. se transfiere.

Jiashiyuan y su principal objetivo de inversión son Sinopec Sales Company. Durante el período de cinco años, Sinopec Oil Sales Company no pudo completar su plan de cotización, lo que resultó en un mal desempeño del fondo de seguimiento Harvest Source, con un valor neto hasta ahora de solo 65,438+0.1.546. Incluyendo los dividendos, el rendimiento acumulado a cinco años es del 30%, lo que no supera el rendimiento de referencia de "tasa de interés para depósitos a plazo a cinco años + 2%" durante el mismo período.

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