¿Qué significa el valor neto del fondo? ¿Cuál es la diferencia con la valoración de fondos?

1. ¿Cuál es el valor neto del fondo? El valor neto del fondo es en realidad el valor neto de la unidad basado en los activos totales de las transacciones del fondo ese día, y luego deduciendo los pasivos totales. Esta cantidad se denomina valor neto del fondo. Por ejemplo, los costos de producción o diversos gastos de diversas industrias especificadas en el contrato son el pasivo total. Si el fondo obtiene ingresos relevantes ese día y luego deduce estos pasivos de los ingresos obtenidos, el resultado es el valor neto de cada participación del fondo.

En segundo lugar, el algoritmo para la valoración de fondos es en realidad más complejo. La plataforma relevante para la valoración de fondos se puede calcular en función del informe anual o semestral que el fondo publica periódicamente, y también se debe tener en cuenta el desarrollo de la industria de fondos. De hecho, la proporción de tenencias de acciones también afectará la valoración del fondo. La plataforma correspondiente para la valoración de fondos creará un modelo persistente y luego calculará la valoración del fondo.

3. La diferencia entre los dos. En primer lugar, los significados sustanciales de valoración del fondo y valor neto del fondo son diferentes. La valoración del fondo se refiere al cálculo y evaluación del valor de los activos y pasivos del fondo, mientras que el valor neto de una unidad del fondo se refiere a los activos netos totales del fondo menos las acciones totales del fondo. Además, los mercados de los dos son diferentes y cada fondo refleja el valor neto del fondo de diferentes maneras. La valoración del fondo representa la gran mayoría del valor neto de las acciones del fondo y está relacionada con los intereses de los inversores del fondo, por lo que el cálculo de la valoración del fondo debe ser preciso. Además, los métodos de cálculo de la valoración de los fondos y el valor neto de los fondos también son diferentes. El método de valoración del fondo es único y el método de cálculo del valor neto del fondo se puede dividir en precio conocido y precio desconocido. El cálculo del valor liquidativo de una participación del fondo incluye el cálculo del valor liquidativo total del fondo y el cálculo del valor liquidativo de la participación.