¿Por qué el valor neto de la unidad del fondo no coincide con el valor neto acumulado?

2 Haifu Select realizó dividendos entre el 23 de julio de 007 y el 28 de septiembre de 2007, pero no pagó dividendos entre el 8,22 y el 9,28. La tasa de crecimiento absoluta del valor neto unitario y el valor neto acumulado durante este período. De hecho, es diferente y muchos inversores también han notado este problema. Se han encontrado fenómenos similares en otros fondos, como GF Jufeng y Yinhua Preferred Stock. Estos fondos tienen una cosa en común: acaban de dividirse este año. El crecimiento inconsistente del valor neto acumulado y el valor neto unitario debería estar relacionado. a la división.

Haifutong Select Fund se dividirá el 4 de julio, GF Jufeng se dividirá el 11 de septiembre y Yinhua Select Fund se dividirá el 10 de mayo.

Haifutong Fund anunció el 8 de agosto que el producto estrella de la compañía, Haifutong Select Fund, pagará dividendos por décima vez el 13 de agosto. Una vez distribuidos los dividendos, el valor neto del fondo volverá a rondar 1 yuan. El plan de distribución anunciado el 13 de agosto consiste en distribuir un dividendo de 1,67 yuanes por cada 10 acciones del fondo.