¿El fondo se liquida todos los días?

Los fondos se liquidan todos los días. Debido a que el valor neto es diferente cada día, el monto de la inversión fija es fijo, pero el valor neto del día en que se compra el fondo es diferente. La compañía del fondo calculará las acciones que se pueden comprar en función del valor neto de ese día. .

La fórmula de cálculo de la tasa de rendimiento del fondo es: ingreso/monto de suscripción × 100%. La fórmula de cálculo de los ingresos del fondo es: ingresos = valor neto del fondo en el día × acciones del fondo × (tarifa de reembolso 1) - monto de la suscripción + dividendos en efectivo.

Información ampliada:

Método de liquidación del fondo:

Primero, calculado en base al valor neto del fondo ese día, el valor neto del fondo es un precio por día, a diferencia del precio de las acciones por día. Los precios fluctúan hacia arriba y hacia abajo.

En segundo lugar, después de deducir las tarifas de manejo, las tarifas de manejo de diferentes fondos son diferentes. Generalmente, después de mantener el mismo fondo durante un cierto período de tiempo, se descontarán las tarifas de manejo. Por ejemplo, algunos fondos son gratuitos si se conservan durante más de tres años.

En tercer lugar, las transacciones antes de las tres de la tarde se basarán en el precio del día, y después de las tres, la transacción se basará en el precio esperado del día siguiente. Los fondos monetarios siempre son de un yuan por acción, pero habrá dividendos por cada acción. Los beneficios se generan a partir de los dividendos que la compañía de fondos obtiene de las operaciones monetarias para los ciudadanos.