Consulta dudas sobre AIA Golden Age Fund
El contrato de fondo del Fondo de Inversión en Valores de Acciones AIA Huatai Shengshi China (Quotes, Net Value, Fund Bar) (código: 460001, en lo sucesivo denominado "AIA Shengshi Fund") entró oficialmente en vigor el 27 de abril. , 2005. El Fondo llevó a cabo la división de acciones el 3 de septiembre de 2007. Después de la división, el valor neto de la participación del fondo fue de 1,0000 yuanes (calculado en base al índice de división), el valor posterior a la división del Fondo pasó a ser 0,4184 yuanes (en lo sucesivo denominado). como "el valor posterior a la división"). Al 12 de diciembre de 2008, el valor neto de las acciones de este fondo era de 0,4852 yuanes. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Fondos de Inversión en Valores de la República Popular China, las Medidas para la Operación y Gestión de Fondos de Inversión en Valores y las disposiciones del Contrato y Folleto del Fondo AIA Shengshi Fund, el administrador del fondo AIA Huatai Fund Management Co., Ltd. decidió que AIA Shengshi Fund haya implementado el sexto dividendo desde que el contrato del fondo entró en vigencia. Los asuntos sobre dividendos ahora se anuncian de la siguiente manera:
1. Plan de distribución de ingresos
2. Momento de distribución de renta
1. Fecha de registro del patrimonio, fecha ex dividendo: 25 de diciembre de 2008
2 Fecha de distribución de dividendo: diciembre de 2008. 26
3. Para los inversores que opten por reinvertir sus dividendos en efectivo, el valor neto de las acciones del fondo se determinará el 25 de diciembre de 2008.
4. con dividendos en efectivo reinvertidos es: 29 de diciembre de 2008
3. Objetos de distribución de ingresos
La fecha de registro del capital se registra con el registrante AIA Huatai Fund Management Todos los titulares de unidades del fondo AIA Shengshi Fund registrada en Co., Ltd.
IV.Método de Distribución de Ingresos
1. Los dividendos en efectivo de los inversionistas que opten por el método de dividendo en efectivo serán retirados de la cuenta de custodia del fondo el 26 de diciembre de 2008.
2. Para los inversores que elijan el método de reinversión de dividendos en efectivo, sus acciones del fondo reinvertido en dividendos se acreditarán directamente en sus cuentas del fondo el 26 de diciembre de 2008 y podrán consultarse y canjearse a partir del 29 de diciembre.
3. La distribución de dividendos de las acciones del fondo congeladas se manejará de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las "Reglas comerciales de fondos abiertos de AIA Huatai Fund Management Co., Ltd."
V. Instrucciones sobre impuestos y tasas
1. Según el “Aviso sobre Cuestiones Fiscales Relacionadas con los Fondos de Inversión en Valores de tipo abierto” emitido por el Ministerio de Hacienda y la Administración del Estado. de Impuestos [2002] Nº 128, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre la renta de las sociedades no se aplicarán temporalmente a los ingresos obtenidos por los inversores (incluidos los inversores individuales y los inversores institucionales) de la distribución de fondos.
2. Este dividendo está exento de comisiones por gestión de dividendos y comisiones por reinversión de dividendos.
3. Los inversores que opten por el método de reinversión de dividendos en efectivo quedarán exentos de comisiones de suscripción de las acciones del fondo en las que reinviertan sus dividendos en efectivo.