¿Qué significan forwards y swaps de divisas?

Las transacciones de divisas a plazo se refieren a transacciones de divisas en las que el comprador y el vendedor realizan la entrega dentro del plazo acordado de acuerdo con el tipo de cambio acordado. El solicitante da instrucciones al Banco de China para manejar las transacciones de divisas a plazo y determina los detalles de la transacción mediante una encomienda por escrito. Una vez completada la transacción, el Banco de China emitirá una confirmación de la transacción y el pago se realizará el día de la entrega (un período determinado después del segundo día hábil después de la fecha de la transacción). Se puede pedir a los bancos que equilibren las operaciones durante el período de negociación o que las extiendan antes del vencimiento, según sea necesario.

Swap de tasa de interés de divisas, también conocido como swap de tasa de interés, significa que el deudor convierte su propia deuda a tasa flotante en deuda a tasa fija o convierte deuda a tasa fija en deuda a tasa flotante de acuerdo con la tendencia de las tasas de interés en el funcionamiento del mercado internacional de capitales. El cliente postor inicia una orden de swap de tasas de interés de divisas al Banco de China y determina los detalles de la transacción en forma de solicitud. Una vez completada la transacción, el banco emite una confirmación de la transacción al solicitante y el interés se calcula a partir de la fecha valor. En la fecha de la permuta de intereses, la permuta se realiza según las condiciones de tipos de interés pactadas, realizándose el cobro y el pago. Si es necesario, puede solicitar al banco que cierre o reestructure la transacción durante la transacción.

El contenido anterior es para su referencia. Consulte las regulaciones comerciales actuales.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio de atención al cliente en línea del Banco de China.

Le invitamos sinceramente a descargar y utilizar la aplicación de banca móvil del Banco de China o la aplicación GO transfronteriza del Banco de China para gestionar negocios relacionados.

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