¿Cuál es la diferencia entre el aumento estimado del fondo y el aumento diario?

Debido a que la valoración del fondo se basa en las posiciones pesadas, las posiciones y las posiciones del fondo al final del último trimestre, si las posiciones pesadas o las posiciones cambian, habrá errores en el valor neto y la valoración. La valoración intradiaria se actualiza en tiempo real durante el horario de negociación de cada día de negociación y no se puede utilizar como precio final para la suscripción y el reembolso del fondo, y el valor neto del fondo representa el precio final confirmado del fondo cuando los inversores lo suscriben y reembolsan; generalmente se anuncia después del cierre del mercado a las 15:00 p. m.

El ascenso y la caída del patrimonio neto se ven afectados por la tendencia de los temas reales. Por ejemplo, si las diez principales acciones con mayor participación suben en promedio, el valor neto del fondo aumentará ese día. Si los rendimientos de las diez acciones más importantes caen después del promedio, el valor neto del fondo caerá. Por tanto, la diferencia entre los dos objetos de referencia conducirá inevitablemente a la diferencia entre la valoración y el incremento real. Los inversores deberían comprar fondos basándose en el patrimonio neto real, no en la valoración. Las valoraciones son sólo para referencia de los inversores y no se utilizan como base para la compra.

Algunos inversores suelen decir que el problema de que los administradores de fondos roben dinero se debe a la falta de comprensión de los nuevos inversores sobre el mecanismo operativo de los productos de los fondos. De hecho, el dinero que todos compren del fondo formará activos de fondo especiales, abrirá una cuenta de fondo independiente y será administrado por una institución custodio (tomemos como ejemplo el Fondo de acciones Invesco Great Wall Environmental Protection Advantage administrado por Alipay Gold Select Manager Yang). y gestionado por China Construction Bank), el gestor del fondo sólo tiene derecho a invertir y asignar los activos del fondo. El mecanismo de custodia de los activos del fondo determina que la persona que le ayuda a invertir y la persona que le ayuda a conservar el dinero son dos instituciones respectivamente. La cuenta de fondos de la sociedad de fondos y la cuenta de fondos del banco custodio tienen un valor neto el día de liquidación de cada día de negociación, lo que desempeña un papel en la supervisión mutua de los activos del fondo. Además, el informe anual del fondo también debe ser auditado por un contable; firme. Gracias a estos estrictos sistemas de seguimiento y perfectos procedimientos operativos, la seguridad financiera del fondo está garantizada.

Sugerencia personal: normalmente al final del trimestre, el valor neto y la valoración estarán relativamente cerca, porque el administrador del fondo quiere mantener la estabilidad del fondo y no ajustará con frecuencia las muestras de acciones y las posiciones debidas. a la presión del desempeño.

上篇: ¿Qué condiciones necesitan los extranjeros para comprar un coche en Hangzhou? 下篇: ¡El precio del Tesla Model 3 nacional se ha reducido a 299.050 yuanes después de los subsidios!