¿Qué significan las acciones del fondo y el valor neto del fondo, respectivamente?

El valor neto del fondo se refiere al valor total de los activos del fondo calculado en base al precio de cierre del mercado en cada día de negociación. Una vez deducidos los distintos costes y gastos del fondo ese día, se obtiene el valor liquidativo del fondo ese día. Dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo ese día, es el valor neto de cada unidad del fondo.

Datos ampliados

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley, las participaciones de los fondos de tipo cerrado podrán negociarse en las bolsas de valores establecidas de conformidad con la ley. en otros modos deben estar listados para el comercio, autorizando al Consejo de Estado a dictar otras regulaciones.

Por lo tanto, la cotización de acciones de fondos mencionada en este capítulo se refiere a la cotización de acciones de fondos de fondos cerrados. La negociación cotizada de acciones de fondos significa que, previa solicitud del administrador del fondo y aprobación de la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado, las acciones de fondos se negocian en la bolsa de valores mediante licitación pública centralizada.

Datos de referencia

Acciones del Fondo de la Enciclopedia Baidu

Valor neto del Fondo de la Enciclopedia Baidu